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廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢(870005)

今天最新凈值 0.6746 -0.0020 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6716 -0.0030 -0.4412%
  • 累計凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5907億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
近半年廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A(870005)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6734 1.0166 0.6746 1.0182 -0.0012 -0.18%
2025-05-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6746 1.0182 0.6766 1.0209 -0.0020 -0.30%
2025-05-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6766 1.0209 0.6745 1.0180 0.0021 0.31%
2025-05-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6745 1.0180 0.6704 1.0125 0.0041 0.61%
2025-05-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6704 1.0125 0.6712 1.0136 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6712 1.0136 0.6758 1.0198 -0.0046 -0.68%
2025-05-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6758 1.0198 0.6798 1.0252 -0.0040 -0.59%
2025-05-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6798 1.0252 0.6735 1.0167 0.0063 0.94%
2025-05-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6735 1.0167 0.6793 1.0245 -0.0058 -0.85%
2025-05-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6793 1.0245 0.6698 1.0117 0.0095 1.42%
2025-05-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6698 1.0117 0.6715 1.0140 -0.0017 -0.25%
2025-05-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6715 1.0140 0.6686 1.0101 0.0029 0.43%
2025-05-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6686 1.0101 0.6688 1.0103 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6688 1.0103 0.6586 0.9965 0.0102 1.55%
2025-04-30 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6586 0.9965 0.6590 0.9971 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6590 0.9971 0.6602 0.9987 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6602 0.9987 0.6600 0.9984 0.0002 0.03%
2025-04-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6584 0.9962 0.0016 0.24%
2025-04-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6584 0.9962 0.6618 1.0009 -0.0034 -0.51%
2025-04-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6618 1.0009 0.6597 0.9980 0.0021 0.32%
2025-04-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6597 0.9980 0.6613 1.0002 -0.0016 -0.24%
2025-04-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6613 1.0002 0.6594 0.9976 0.0019 0.29%
2025-04-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6594 0.9976 0.6597 0.9980 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6597 0.9980 0.6570 0.9944 0.0027 0.41%
2025-04-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6570 0.9944 0.6616 1.0006 -0.0046 -0.70%
2025-04-15 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6616 1.0006 0.6608 0.9995 0.0008 0.12%
2025-04-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6608 0.9995 0.6556 0.9925 0.0052 0.79%
2025-04-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6556 0.9925 0.6528 0.9887 0.0028 0.43%
2025-04-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6528 0.9887 0.6458 0.9792 0.0070 1.08%
2025-04-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6458 0.9792 0.6415 0.9734 0.0043 0.67%
2025-04-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6415 0.9734 0.6355 0.9653 0.0060 0.94%
2025-04-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6355 0.9653 0.6801 1.0256 -0.0446 -6.56%
2025-04-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6801 1.0256 0.6858 1.0333 -0.0057 -0.83%
2025-04-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6858 1.0333 0.6865 1.0343 -0.0007 -0.10%
2025-04-01 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6865 1.0343 0.0000 0.00%
2025-03-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6892 1.0379 -0.0027 -0.39%
2025-03-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6892 1.0379 0.6898 1.0388 -0.0006 -0.09%
2025-03-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6898 1.0388 0.6874 1.0355 0.0024 0.35%
2025-03-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6874 1.0355 0.6865 1.0343 0.0009 0.13%
2025-03-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6865 1.0343 0.6934 1.0436 -0.0069 -1.00%
2025-03-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6934 1.0436 0.6902 1.0393 0.0032 0.46%
2025-03-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6902 1.0393 0.6988 1.0509 -0.0086 -1.23%
2025-03-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6988 1.0509 0.7094 1.0653 -0.0106 -1.49%
2025-03-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7094 1.0653 0.7102 1.0664 -0.0008 -0.11%
2025-03-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7102 1.0664 0.7015 1.0546 0.0087 1.24%
2025-03-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7015 1.0546 0.7024 1.0558 -0.0009 -0.13%
2025-03-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7024 1.0558 0.6877 1.0359 0.0147 2.14%
2025-03-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6877 1.0359 0.6920 1.0417 -0.0043 -0.62%
2025-03-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6920 1.0417 0.6938 1.0442 -0.0018 -0.26%
2025-03-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6938 1.0442 0.6962 1.0474 -0.0024 -0.34%
2025-03-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6962 1.0474 0.7036 1.0574 -0.0074 -1.05%
2025-03-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7036 1.0574 0.7050 1.0593 -0.0014 -0.20%
2025-03-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7050 1.0593 0.6915 1.0411 0.0135 1.95%
2025-03-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6915 1.0411 0.6850 1.0323 0.0065 0.95%
2025-03-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6850 1.0323 0.6844 1.0314 0.0006 0.09%
2025-03-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6844 1.0314 0.6854 1.0328 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6854 1.0328 0.6982 1.0501 -0.0128 -1.83%
2025-02-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6982 1.0501 0.6999 1.0524 -0.0017 -0.24%
2025-02-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6999 1.0524 0.6930 1.0431 0.0069 1.00%
2025-02-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6930 1.0431 0.7021 1.0554 -0.0091 -1.30%
2025-02-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7021 1.0554 0.7066 1.0615 -0.0045 -0.64%
2025-02-21 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7066 1.0615 0.6920 1.0417 0.0146 2.11%
2025-02-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6920 1.0417 0.6956 1.0466 -0.0036 -0.52%
2025-02-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6956 1.0466 0.6940 1.0444 0.0016 0.23%
2025-02-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6940 1.0444 0.6957 1.0467 -0.0017 -0.24%
2025-02-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6957 1.0467 0.6933 1.0435 0.0024 0.35%
2025-02-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6933 1.0435 0.6823 1.0286 0.0110 1.61%
2025-02-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6823 1.0286 0.6842 1.0312 -0.0019 -0.28%
2025-02-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6842 1.0312 0.6763 1.0205 0.0079 1.17%
2025-02-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6763 1.0205 0.6775 1.0221 -0.0012 -0.18%
2025-02-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6775 1.0221 0.6724 1.0152 0.0051 0.76%
2025-02-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6724 1.0152 0.6683 1.0097 0.0041 0.61%
2025-02-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6683 1.0097 0.6640 1.0038 0.0043 0.65%
2025-02-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6640 1.0038 0.6585 0.9964 0.0055 0.84%
2025-01-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6585 0.9964 0.6596 0.9979 -0.0011 -0.17%
2025-01-22 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6584 0.9962 0.6626 1.0019 -0.0042 -0.63%
2025-01-14 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6540 0.9903 0.6444 0.9773 0.0096 1.49%
2025-01-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6444 0.9773 0.6474 0.9814 -0.0030 -0.46%
2025-01-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6474 0.9814 0.6538 0.9900 -0.0064 -0.98%
2025-01-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6538 0.9900 0.6547 0.9912 -0.0009 -0.14%
2025-01-08 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6547 0.9912 0.6576 0.9952 -0.0029 -0.44%
2025-01-07 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6576 0.9952 0.6596 0.9979 -0.0020 -0.30%
2025-01-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6596 0.9979 0.6632 1.0027 -0.0036 -0.54%
2025-01-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6632 1.0027 0.6644 1.0044 -0.0012 -0.18%
2025-01-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6644 1.0044 0.6748 1.0184 -0.0104 -1.54%
2024-12-31 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6748 1.0184 0.6776 1.0222 -0.0028 -0.41%
2024-12-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6812 1.0271 0.6795 1.0248 0.0017 0.25%
2024-12-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6795 1.0248 0.6798 1.0252 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6798 1.0252 0.6760 1.0201 0.0038 0.56%
2024-12-23 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6760 1.0201 0.6750 1.0187 0.0010 0.15%
2024-12-20 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6750 1.0187 0.6776 1.0222 -0.0026 -0.38%
2024-12-19 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6776 1.0222 0.6760 1.0201 0.0016 0.24%
2024-12-18 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6760 1.0201 0.6741 1.0175 0.0019 0.28%
2024-12-17 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6741 1.0175 0.6726 1.0155 0.0015 0.22%
2024-12-16 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6726 1.0155 0.6744 1.0179 -0.0018 -0.27%
2024-12-13 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6744 1.0179 0.6836 1.0304 -0.0092 -1.35%
2024-12-12 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6836 1.0304 0.6782 1.0231 0.0054 0.80%
2024-12-11 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6782 1.0231 0.6771 1.0216 0.0011 0.16%
2024-12-10 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6771 1.0216 0.6777 1.0224 -0.0006 -0.09%
2024-12-09 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6777 1.0224 0.6732 1.0163 0.0045 0.67%
2024-12-06 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6732 1.0163 0.6678 1.0090 0.0054 0.81%
2024-12-05 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6678 1.0090 0.6703 1.0124 -0.0025 -0.37%
2024-12-04 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6703 1.0124 0.6698 1.0117 0.0005 0.07%
2024-12-03 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6698 1.0117 0.6676 1.0087 0.0022 0.33%
2024-12-02 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6676 1.0087 0.6636 1.0033 0.0040 0.60%
2024-11-29 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6636 1.0033 0.6600 0.9984 0.0036 0.55%
2024-11-28 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6600 0.9984 0.6653 1.0056 -0.0053 -0.80%
2024-11-27 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6653 1.0056 0.6559 0.9929 0.0094 1.43%
2024-11-26 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6559 0.9929 0.6556 0.9925 0.0003 0.05%
2024-11-25 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.6556 0.9925 0.6595 0.9977 -0.0039 -0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%