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光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A基金凈值查詢(865048)

今天最新凈值 1.0374 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0398 0.0006 0.0567%
  • 累計(jì)凈值：1.0374
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6701億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 曾炳祥
近一季光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A(865048)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17%
2025-05-19 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0374 1.0374 1.0362 1.0362 0.0012 0.12%
2025-05-16 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-15 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0361 1.0361 1.0370 1.0370 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-05-13 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0369 1.0369 1.0352 1.0352 0.0017 0.16%
2025-05-09 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0352 1.0352 1.0368 1.0368 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-05-07 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0364 1.0364 1.0350 1.0350 0.0014 0.14%
2025-05-06 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0350 1.0350 1.0333 1.0333 0.0017 0.16%
2025-04-30 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0339 1.0339 1.0341 1.0341 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0341 1.0341 1.0344 1.0344 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-04-23 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-22 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2025-04-21 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2025-04-18 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-04-17 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-04-15 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0323 1.0323 1.0312 1.0312 0.0011 0.11%
2025-04-14 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0312 1.0312 1.0307 1.0307 0.0005 0.05%
2025-04-11 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2025-04-10 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0298 1.0298 1.0286 1.0286 0.0012 0.12%
2025-04-09 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2025-04-08 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0273 1.0273 1.0255 1.0255 0.0018 0.18%
2025-04-07 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0255 1.0255 1.0365 1.0365 -0.0110 -1.06%
2025-04-03 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2025-04-01 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-03-31 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0360 1.0360 1.0373 1.0373 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0373 1.0373 1.0387 1.0387 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2025-03-26 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0387 1.0387 1.0372 1.0372 0.0015 0.14%
2025-03-24 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2025-03-21 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0360 1.0360 1.0377 1.0377 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0377 1.0377 1.0384 1.0384 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0384 1.0384 1.0389 1.0389 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-03-17 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0383 1.0383 1.0380 1.0380 0.0003 0.03%
2025-03-14 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0380 1.0380 1.0356 1.0356 0.0024 0.23%
2025-03-13 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0356 1.0356 1.0362 1.0362 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-03-11 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-03-10 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2025-03-07 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0339 1.0339 1.0325 1.0325 0.0014 0.14%
2025-03-05 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2025-03-03 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0319 1.0319 1.0299 1.0299 0.0020 0.19%
2025-02-28 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0299 1.0299 1.0338 1.0338 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2025-02-26 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0331 1.0331 1.0302 1.0302 0.0029 0.28%
2025-02-25 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0302 1.0302 1.0319 1.0319 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%