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光大陽光智造混合B基金凈值查詢(860038)

今天最新凈值 0.5874 -0.0056 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5838 -0.0036 -0.6078%
  • 累計(jì)凈值：1.6766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8011億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近半年光大陽光智造混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大陽光智造混合B(860038)基金累計(jì)收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5874 1.6766 0.5930 1.6822 -0.0056 -0.94%
2025-05-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5930 1.6822 0.5904 1.6796 0.0026 0.44%
2025-05-20 860038 光大陽光智造混合B 0.5904 1.6796 0.5859 1.6751 0.0045 0.77%
2025-05-19 860038 光大陽光智造混合B 0.5859 1.6751 0.5852 1.6744 0.0007 0.12%
2025-05-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5852 1.6744 0.5894 1.6786 -0.0042 -0.71%
2025-05-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5952 1.6844 -0.0058 -0.97%
2025-05-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5952 1.6844 0.5900 1.6792 0.0052 0.88%
2025-05-13 860038 光大陽光智造混合B 0.5900 1.6792 0.5929 1.6821 -0.0029 -0.49%
2025-05-12 860038 光大陽光智造混合B 0.5929 1.6821 0.5877 1.6769 0.0052 0.88%
2025-05-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5877 1.6769 0.5890 1.6782 -0.0013 -0.22%
2025-05-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5890 1.6782 0.5894 1.6786 -0.0004 -0.07%
2025-05-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5894 1.6786 0.5898 1.6790 -0.0004 -0.07%
2025-05-06 860038 光大陽光智造混合B 0.5898 1.6790 0.5771 1.6663 0.0127 2.20%
2025-04-30 860038 光大陽光智造混合B 0.5771 1.6663 0.5761 1.6653 0.0010 0.17%
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2025-04-28 860038 光大陽光智造混合B 0.5762 1.6654 0.5764 1.6656 -0.0002 -0.03%
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2025-04-24 860038 光大陽光智造混合B 0.5755 1.6647 0.5746 1.6638 0.0009 0.16%
2025-04-23 860038 光大陽光智造混合B 0.5746 1.6638 0.5731 1.6623 0.0015 0.26%
2025-04-22 860038 光大陽光智造混合B 0.5731 1.6623 0.5674 1.6566 0.0057 1.00%
2025-04-21 860038 光大陽光智造混合B 0.5674 1.6566 0.5629 1.6521 0.0045 0.80%
2025-04-18 860038 光大陽光智造混合B 0.5629 1.6521 0.5654 1.6546 -0.0025 -0.44%
2025-04-17 860038 光大陽光智造混合B 0.5654 1.6546 0.5641 1.6533 0.0013 0.23%
2025-04-16 860038 光大陽光智造混合B 0.5641 1.6533 0.5708 1.6600 -0.0067 -1.17%
2025-04-15 860038 光大陽光智造混合B 0.5708 1.6600 0.5690 1.6582 0.0018 0.32%
2025-04-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5690 1.6582 0.5634 1.6526 0.0056 0.99%
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2025-04-10 860038 光大陽光智造混合B 0.5627 1.6519 0.5553 1.6445 0.0074 1.33%
2025-04-09 860038 光大陽光智造混合B 0.5553 1.6445 0.5493 1.6385 0.0060 1.09%
2025-04-08 860038 光大陽光智造混合B 0.5493 1.6385 0.5442 1.6334 0.0051 0.94%
2025-04-07 860038 光大陽光智造混合B 0.5442 1.6334 0.5986 1.6878 -0.0544 -9.09%
2025-04-03 860038 光大陽光智造混合B 0.5986 1.6878 0.6066 1.6958 -0.0080 -1.32%
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2025-03-31 860038 光大陽光智造混合B 0.6017 1.6909 0.6067 1.6959 -0.0050 -0.82%
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2025-03-26 860038 光大陽光智造混合B 0.6101 1.6993 0.6099 1.6991 0.0002 0.03%
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2025-02-14 860038 光大陽光智造混合B 0.5840 1.6732 0.5753 1.6645 0.0087 1.51%
2025-02-13 860038 光大陽光智造混合B 0.5753 1.6645 0.5765 1.6657 -0.0012 -0.21%
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