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光大陽光智造混合A基金凈值查詢(860018)

今天最新凈值 1.2273 -0.0118 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2198 -0.0075 -0.6078%
  • 累計(jì)凈值：1.2273
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8190億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一月光大陽光智造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大陽光智造混合A(860018)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860018 光大陽光智造混合A 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-05-22 860018 光大陽光智造混合A 1.2273 1.2273 1.2391 1.2391 -0.0118 -0.95%
2025-05-21 860018 光大陽光智造混合A 1.2391 1.2391 1.2336 1.2336 0.0055 0.45%
2025-05-20 860018 光大陽光智造混合A 1.2336 1.2336 1.2241 1.2241 0.0095 0.78%
2025-05-19 860018 光大陽光智造混合A 1.2241 1.2241 1.2228 1.2228 0.0013 0.11%
2025-05-16 860018 光大陽光智造混合A 1.2228 1.2228 1.2315 1.2315 -0.0087 -0.71%
2025-05-15 860018 光大陽光智造混合A 1.2315 1.2315 1.2436 1.2436 -0.0121 -0.97%
2025-05-14 860018 光大陽光智造混合A 1.2436 1.2436 1.2328 1.2328 0.0108 0.88%
2025-05-13 860018 光大陽光智造混合A 1.2328 1.2328 1.2388 1.2388 -0.0060 -0.48%
2025-05-12 860018 光大陽光智造混合A 1.2388 1.2388 1.2280 1.2280 0.0108 0.88%
2025-05-09 860018 光大陽光智造混合A 1.2280 1.2280 1.2306 1.2306 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 860018 光大陽光智造混合A 1.2306 1.2306 1.2314 1.2314 -0.0008 -0.06%
2025-05-07 860018 光大陽光智造混合A 1.2314 1.2314 1.2324 1.2324 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 860018 光大陽光智造混合A 1.2324 1.2324 1.2057 1.2057 0.0267 2.21%
2025-04-30 860018 光大陽光智造混合A 1.2057 1.2057 1.2037 1.2037 0.0020 0.17%
2025-04-29 860018 光大陽光智造混合A 1.2037 1.2037 1.2039 1.2039 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 860018 光大陽光智造混合A 1.2039 1.2039 1.2044 1.2044 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 860018 光大陽光智造混合A 1.2044 1.2044 1.2026 1.2026 0.0018 0.15%
2025-04-24 860018 光大陽光智造混合A 1.2026 1.2026 1.2005 1.2005 0.0021 0.17%