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光大陽光智造混合A基金凈值查詢(860018)

今天最新凈值 1.2273 -0.0118 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2198 -0.0075 -0.6078%
  • 累計(jì)凈值：1.2273
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8190億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海濤 應(yīng)超 李公民 饒于晨
近一周光大陽光智造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大陽光智造混合A(860018)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 860018 光大陽光智造混合A 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-05-22 860018 光大陽光智造混合A 1.2273 1.2273 1.2391 1.2391 -0.0118 -0.95%
2025-05-21 860018 光大陽光智造混合A 1.2391 1.2391 1.2336 1.2336 0.0055 0.45%
2025-05-20 860018 光大陽光智造混合A 1.2336 1.2336 1.2241 1.2241 0.0095 0.78%
2025-05-19 860018 光大陽光智造混合A 1.2241 1.2241 1.2228 1.2228 0.0013 0.11%