光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A基金凈值查詢(860016)
今天最新凈值
1.3841
-0.0025 -0.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3699
-0.0142 -1.0269%
- 累計凈值：1.7706
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6696億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孟巍
近一月光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A基金凈值查詢
近一月,光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A(860016)基金累計收益率4.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3759 |
1.7624 |
1.3841 |
1.7706 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3841 |
1.7706 |
1.3866 |
1.7731 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3866 |
1.7731 |
1.3872 |
1.7737 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3872 |
1.7737 |
1.3868 |
1.7733 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3868 |
1.7733 |
1.3884 |
1.7749 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3884 |
1.7749 |
1.3805 |
1.7670 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3805 |
1.7670 |
1.3906 |
1.7771 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3906 |
1.7771 |
1.3936 |
1.7801 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3936 |
1.7801 |
1.3978 |
1.7843 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3978 |
1.7843 |
1.3783 |
1.7648 |
0.0195 |
1.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3783 |
1.7648 |
1.3921 |
1.7786 |
-0.0138 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3921 |
1.7786 |
1.3815 |
1.7680 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3815 |
1.7680 |
1.3844 |
1.7709 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3844 |
1.7709 |
1.3621 |
1.7486 |
0.0223 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3621 |
1.7486 |
1.3520 |
1.7385 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3520 |
1.7385 |
1.3461 |
1.7326 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3461 |
1.7326 |
1.3507 |
1.7372 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3507 |
1.7372 |
1.3428 |
1.7293 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
860016 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A |
1.3428 |
1.7293 |
1.3431 |
1.7296 |
-0.0003 |
-0.02% |
