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光大陽光添利債券A基金凈值查詢(860005)

今天最新凈值 2.5346 -0.0047 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.5310 -0.0036 -0.1438%
  • 累計凈值：2.6946
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3388億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張丁 王海濤 曾炳祥
近一周光大陽光添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大陽光添利債券A(860005)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 860005 光大陽光添利債券A 2.5305 2.6905 2.5346 2.6946 -0.0041 -0.16%
2025-05-22 860005 光大陽光添利債券A 2.5346 2.6946 2.5393 2.6993 -0.0047 -0.19%
2025-05-21 860005 光大陽光添利債券A 2.5393 2.6993 2.5355 2.6955 0.0038 0.15%
2025-05-20 860005 光大陽光添利債券A 2.5355 2.6955 2.5319 2.6919 0.0036 0.14%
2025-05-19 860005 光大陽光添利債券A 2.5319 2.6919 2.5301 2.6901 0.0018 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%