光大陽光添利債券A基金凈值查詢(860005)
今天最新凈值
2.5346
-0.0047 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.5310
-0.0036 -0.1438%
- 累計凈值：2.6946
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.3388億
- 最近資產(chǎn)：10.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張丁 王海濤 曾炳祥
近一季,光大陽光添利債券A(860005)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5305 |
2.6905 |
2.5346 |
2.6946 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5346 |
2.6946 |
2.5393 |
2.6993 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5393 |
2.6993 |
2.5355 |
2.6955 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5355 |
2.6955 |
2.5319 |
2.6919 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5319 |
2.6919 |
2.5301 |
2.6901 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5301 |
2.6901 |
2.5285 |
2.6885 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5285 |
2.6885 |
2.5306 |
2.6906 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5306 |
2.6906 |
2.5308 |
2.6908 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5308 |
2.6908 |
2.5312 |
2.6912 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5312 |
2.6912 |
2.5269 |
2.6869 |
0.0043 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5269 |
2.6869 |
2.5289 |
2.6889 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5289 |
2.6889 |
2.5285 |
2.6885 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5285 |
2.6885 |
2.5251 |
2.6851 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5251 |
2.6851 |
2.5204 |
2.6804 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5204 |
2.6804 |
2.5211 |
2.6811 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5211 |
2.6811 |
2.5210 |
2.6810 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5210 |
2.6810 |
2.5222 |
2.6822 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5222 |
2.6822 |
2.5224 |
2.6824 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5224 |
2.6824 |
2.5220 |
2.6820 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5220 |
2.6820 |
2.5208 |
2.6808 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5208 |
2.6808 |
2.5193 |
2.6793 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5193 |
2.6793 |
2.5157 |
2.6757 |
0.0036 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5157 |
2.6757 |
2.5145 |
2.6745 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5145 |
2.6745 |
2.5162 |
2.6762 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5162 |
2.6762 |
2.5162 |
2.6762 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5162 |
2.6762 |
2.5135 |
2.6735 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5135 |
2.6735 |
2.5124 |
2.6724 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5124 |
2.6724 |
2.5093 |
2.6693 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5093 |
2.6693 |
2.5050 |
2.6650 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5050 |
2.6650 |
2.5017 |
2.6617 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5017 |
2.6617 |
2.4987 |
2.6587 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.4987 |
2.6587 |
2.5268 |
2.6868 |
-0.0281 |
-1.11% |
| 2025-04-03 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5268 |
2.6868 |
2.5301 |
2.6901 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5301 |
2.6901 |
2.5293 |
2.6893 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5293 |
2.6893 |
2.5278 |
2.6878 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5278 |
2.6878 |
2.5307 |
2.6907 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5307 |
2.6907 |
2.5336 |
2.6936 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5336 |
2.6936 |
2.5328 |
2.6928 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5328 |
2.6928 |
2.5327 |
2.6927 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5327 |
2.6927 |
2.5300 |
2.6900 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5300 |
2.6900 |
2.5284 |
2.6884 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5284 |
2.6884 |
2.5310 |
2.6910 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5310 |
2.6910 |
2.5330 |
2.6930 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5330 |
2.6930 |
2.5337 |
2.6937 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5337 |
2.6937 |
2.5315 |
2.6915 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5315 |
2.6915 |
2.5305 |
2.6905 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5305 |
2.6905 |
2.5244 |
2.6844 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5244 |
2.6844 |
2.5257 |
2.6857 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5257 |
2.6857 |
2.5230 |
2.6830 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5230 |
2.6830 |
2.5213 |
2.6813 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5213 |
2.6813 |
2.5204 |
2.6804 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5204 |
2.6804 |
2.5206 |
2.6806 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5206 |
2.6806 |
2.5174 |
2.6774 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5174 |
2.6774 |
2.5158 |
2.6758 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5158 |
2.6758 |
2.5138 |
2.6738 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5138 |
2.6738 |
2.5091 |
2.6691 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5091 |
2.6691 |
2.5193 |
2.6793 |
-0.0102 |
-0.40% |
| 2025-02-27 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5193 |
2.6793 |
2.5171 |
2.6771 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5171 |
2.6771 |
2.5094 |
2.6694 |
0.0077 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5094 |
2.6694 |
2.5132 |
2.6732 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
860005 |
光大陽光添利債券A |
2.5132 |
2.6732 |
2.5118 |
2.6718 |
0.0014 |
0.06% |
