海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A基金凈值查詢(852089)
今天最新凈值
1.0294
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0273
-0.0021 -0.2058%
- 累計(jì)凈值：1.5428
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.3387億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱博文
近一月海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A基金凈值查詢
近一月,海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A(852089)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0282 |
1.5416 |
1.0294 |
1.5428 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0294 |
1.5428 |
1.0312 |
1.5446 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0312 |
1.5446 |
1.0289 |
1.5423 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0289 |
1.5423 |
1.0268 |
1.5402 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0268 |
1.5402 |
1.0249 |
1.5383 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0249 |
1.5383 |
1.0254 |
1.5388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0254 |
1.5388 |
1.0280 |
1.5414 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0280 |
1.5414 |
1.0280 |
1.5414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0280 |
1.5414 |
1.0286 |
1.5420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0286 |
1.5420 |
1.0257 |
1.5391 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0257 |
1.5391 |
1.0271 |
1.5405 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0271 |
1.5405 |
1.0253 |
1.5387 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0253 |
1.5387 |
1.0261 |
1.5395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0261 |
1.5395 |
1.0232 |
1.5366 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0232 |
1.5366 |
1.0237 |
1.5371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0237 |
1.5371 |
1.0235 |
1.5369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0235 |
1.5369 |
1.0235 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0235 |
1.5369 |
1.0225 |
1.5359 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
852089 |
海通鑫誠(chéng)六個(gè)月持有A |
1.0225 |
1.5359 |
1.0232 |
1.5366 |
-0.0007 |
-0.07% |
