海通鑫誠六個月持有A基金凈值查詢(852089)
今天最新凈值
1.0294
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0273
-0.0021 -0.2058%
- 累計凈值：1.5428
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3387億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱博文
今年以來,海通鑫誠六個月持有A(852089)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0282 |
1.5416 |
1.0294 |
1.5428 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0294 |
1.5428 |
1.0312 |
1.5446 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0312 |
1.5446 |
1.0289 |
1.5423 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0289 |
1.5423 |
1.0268 |
1.5402 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0268 |
1.5402 |
1.0249 |
1.5383 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0249 |
1.5383 |
1.0254 |
1.5388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0254 |
1.5388 |
1.0280 |
1.5414 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0280 |
1.5414 |
1.0280 |
1.5414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0280 |
1.5414 |
1.0286 |
1.5420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0286 |
1.5420 |
1.0257 |
1.5391 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0257 |
1.5391 |
1.0271 |
1.5405 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0271 |
1.5405 |
1.0253 |
1.5387 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0253 |
1.5387 |
1.0261 |
1.5395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0261 |
1.5395 |
1.0232 |
1.5366 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0232 |
1.5366 |
1.0237 |
1.5371 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0237 |
1.5371 |
1.0235 |
1.5369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0235 |
1.5369 |
1.0235 |
1.5369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0235 |
1.5369 |
1.0225 |
1.5359 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0225 |
1.5359 |
1.0232 |
1.5366 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0232 |
1.5366 |
1.0233 |
1.5367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0233 |
1.5367 |
1.0225 |
1.5359 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0225 |
1.5359 |
1.0215 |
1.5349 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0215 |
1.5349 |
1.0206 |
1.5340 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0206 |
1.5340 |
1.0204 |
1.5338 |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0204 |
1.5338 |
1.0212 |
1.5346 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0212 |
1.5346 |
1.0224 |
1.5358 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0224 |
1.5358 |
1.0204 |
1.5338 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0204 |
1.5338 |
1.0198 |
1.5332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0198 |
1.5332 |
1.0177 |
1.5311 |
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0.21% |
| 2025-04-09 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0177 |
1.5311 |
1.0162 |
1.5296 |
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0.15% |
| 2025-04-08 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0162 |
1.5296 |
1.0150 |
1.5284 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0150 |
1.5284 |
1.0332 |
1.5466 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2025-04-03 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0332 |
1.5466 |
1.0346 |
1.5480 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0346 |
1.5480 |
1.0335 |
1.5469 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0335 |
1.5469 |
1.0327 |
1.5461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0327 |
1.5461 |
1.0361 |
1.5495 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0361 |
1.5495 |
1.0379 |
1.5513 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0379 |
1.5513 |
1.0370 |
1.5504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0370 |
1.5504 |
1.0356 |
1.5490 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0356 |
1.5490 |
1.0359 |
1.5493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0359 |
1.5493 |
1.0359 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0359 |
1.5493 |
1.0395 |
1.5529 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0395 |
1.5529 |
1.0405 |
1.5539 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0405 |
1.5539 |
1.0416 |
1.5550 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0416 |
1.5550 |
1.0395 |
1.5529 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0395 |
1.5529 |
1.0412 |
1.5546 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0412 |
1.5546 |
1.0390 |
1.5524 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0390 |
1.5524 |
1.0385 |
1.5519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0385 |
1.5519 |
1.0367 |
1.5501 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0367 |
1.5501 |
1.0373 |
1.5507 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0373 |
1.5507 |
1.0374 |
1.5508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0374 |
1.5508 |
1.0376 |
1.5510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0376 |
1.5510 |
1.0342 |
1.5476 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0342 |
1.5476 |
1.0317 |
1.5451 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0317 |
1.5451 |
1.0304 |
1.5438 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0304 |
1.5438 |
1.0309 |
1.5443 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0309 |
1.5443 |
1.0359 |
1.5493 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0359 |
1.5493 |
1.0349 |
1.5483 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0349 |
1.5483 |
1.0321 |
1.5455 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0321 |
1.5455 |
1.0339 |
1.5473 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0339 |
1.5473 |
1.0335 |
1.5469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0335 |
1.5469 |
1.0333 |
1.5467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-20 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0333 |
1.5467 |
1.0344 |
1.5478 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0344 |
1.5478 |
1.0320 |
1.5454 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0320 |
1.5454 |
1.0327 |
1.5461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0327 |
1.5461 |
1.0328 |
1.5462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0328 |
1.5462 |
1.0310 |
1.5444 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0310 |
1.5444 |
1.0317 |
1.5451 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0317 |
1.5451 |
1.0310 |
1.5444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0310 |
1.5444 |
1.0314 |
1.5448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0314 |
1.5448 |
1.0303 |
1.5437 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0303 |
1.5437 |
1.0278 |
1.5412 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0278 |
1.5412 |
1.0256 |
1.5390 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0256 |
1.5390 |
1.0264 |
1.5398 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0264 |
1.5398 |
1.0252 |
1.5386 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0234 |
1.5368 |
1.0239 |
1.5373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0203 |
1.5337 |
1.0170 |
1.5304 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0170 |
1.5304 |
1.0179 |
1.5313 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0179 |
1.5313 |
1.0191 |
1.5325 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0191 |
1.5325 |
1.0200 |
1.5334 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0200 |
1.5334 |
1.0207 |
1.5341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0207 |
1.5341 |
1.0201 |
1.5335 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0201 |
1.5335 |
1.0209 |
1.5343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
852089 |
海通鑫誠六個月持有A |
1.0209 |
1.5343 |
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-0.05% |
| 2025-01-02 |
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海通鑫誠六個月持有A |
1.0214 |
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-0.02% |
