搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海通鑫逸債券C基金凈值查詢(851880)

今天最新凈值 0.9846 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9843 0.0001 0.0071%
  • 累計凈值：1.5390
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4222億
  • 最近資產：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李亦星
近一周海通鑫逸債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海通鑫逸債券C(851880)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 851880 海通鑫逸債券C 0.9842 1.5386 0.9846 1.5390 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 851880 海通鑫逸債券C 0.9846 1.5390 0.9843 1.5387 0.0003 0.03%
2025-05-20 851880 海通鑫逸債券C 0.9843 1.5387 0.9844 1.5388 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9844 1.5388 0.0000 0.00%
2025-05-16 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9846 1.5390 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%