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海通鑫逸債券C基金凈值查詢(851880)

今天最新凈值 0.9846 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9843 0.0001 0.0071%
  • 累計(jì)凈值：1.5390
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4222億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李亦星
近一月海通鑫逸債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海通鑫逸債券C(851880)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 851880 海通鑫逸債券C 0.9842 1.5386 0.9846 1.5390 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 851880 海通鑫逸債券C 0.9846 1.5390 0.9843 1.5387 0.0003 0.03%
2025-05-20 851880 海通鑫逸債券C 0.9843 1.5387 0.9844 1.5388 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9844 1.5388 0.0000 0.00%
2025-05-16 851880 海通鑫逸債券C 0.9844 1.5388 0.9846 1.5390 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 851880 海通鑫逸債券C 0.9846 1.5390 0.9850 1.5394 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 851880 海通鑫逸債券C 0.9850 1.5394 0.9855 1.5399 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9855 1.5399 0.0000 0.00%
2025-05-12 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9855 1.5399 0.0000 0.00%
2025-05-09 851880 海通鑫逸債券C 0.9855 1.5399 0.9859 1.5403 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 851880 海通鑫逸債券C 0.9859 1.5403 0.9852 1.5396 0.0007 0.07%
2025-05-07 851880 海通鑫逸債券C 0.9852 1.5396 0.9854 1.5398 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 851880 海通鑫逸債券C 0.9854 1.5398 0.9839 1.5383 0.0015 0.15%
2025-04-30 851880 海通鑫逸債券C 0.9839 1.5383 0.9841 1.5385 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 851880 海通鑫逸債券C 0.9841 1.5385 0.9830 1.5374 0.0011 0.11%
2025-04-28 851880 海通鑫逸債券C 0.9830 1.5374 0.9828 1.5372 0.0002 0.02%
2025-04-25 851880 海通鑫逸債券C 0.9828 1.5372 0.9828 1.5372 0.0000 0.00%
2025-04-24 851880 海通鑫逸債券C 0.9828 1.5372 0.9830 1.5374 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%