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海通安裕中短債C基金凈值查詢(851836)

今天最新凈值 1.1396 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7229
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5859億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
近一季海通安裕中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海通安裕中短債C(851836)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 851836 海通安裕中短債C 1.1397 1.7230 1.1396 1.7229 0.0001 0.01%
2025-05-20 851836 海通安裕中短債C 1.1396 1.7229 1.1395 1.7228 0.0001 0.01%
2025-05-19 851836 海通安裕中短債C 1.1395 1.7228 1.1394 1.7227 0.0001 0.01%
2025-05-16 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1394 1.7227 0.0000 0.00%
2025-05-15 851836 海通安裕中短債C 1.1394 1.7227 1.1393 1.7226 0.0001 0.01%
2025-05-14 851836 海通安裕中短債C 1.1393 1.7226 1.1391 1.7224 0.0002 0.02%
2025-05-13 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1391 1.7224 0.0000 0.00%
2025-05-12 851836 海通安裕中短債C 1.1391 1.7224 1.1389 1.7222 0.0002 0.02%
2025-05-09 851836 海通安裕中短債C 1.1389 1.7222 1.1386 1.7219 0.0003 0.03%
2025-05-08 851836 海通安裕中短債C 1.1386 1.7219 1.1383 1.7216 0.0003 0.03%
2025-05-07 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1383 1.7216 0.0000 0.00%
2025-05-06 851836 海通安裕中短債C 1.1383 1.7216 1.1379 1.7212 0.0004 0.04%
2025-04-30 851836 海通安裕中短債C 1.1379 1.7212 1.1378 1.7211 0.0001 0.01%
2025-04-29 851836 海通安裕中短債C 1.1378 1.7211 1.1375 1.7208 0.0003 0.03%
2025-04-28 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1374 1.7207 0.0001 0.01%
2025-04-25 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-24 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1375 1.7208 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-22 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-21 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1375 1.7208 0.0000 0.00%
2025-04-18 851836 海通安裕中短債C 1.1375 1.7208 1.1374 1.7207 0.0001 0.01%
2025-04-17 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-16 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1373 1.7206 0.0000 0.00%
2025-04-15 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1374 1.7207 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 851836 海通安裕中短債C 1.1374 1.7207 1.1373 1.7206 0.0001 0.01%
2025-04-11 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1371 1.7204 0.0002 0.02%
2025-04-10 851836 海通安裕中短債C 1.1371 1.7204 1.1372 1.7205 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 851836 海通安裕中短債C 1.1372 1.7205 1.1371 1.7204 0.0001 0.01%
2025-04-08 851836 海通安裕中短債C 1.1371 1.7204 1.1373 1.7206 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 851836 海通安裕中短債C 1.1373 1.7206 1.1361 1.7194 0.0012 0.11%
2025-04-03 851836 海通安裕中短債C 1.1361 1.7194 1.1354 1.7187 0.0007 0.06%
2025-04-02 851836 海通安裕中短債C 1.1354 1.7187 1.1351 1.7184 0.0003 0.03%
2025-04-01 851836 海通安裕中短債C 1.1351 1.7184 1.1350 1.7183 0.0001 0.01%
2025-03-31 851836 海通安裕中短債C 1.1350 1.7183 1.1348 1.7181 0.0002 0.02%
2025-03-28 851836 海通安裕中短債C 1.1348 1.7181 1.1347 1.7180 0.0001 0.01%
2025-03-27 851836 海通安裕中短債C 1.1347 1.7180 1.1346 1.7179 0.0001 0.01%
2025-03-26 851836 海通安裕中短債C 1.1346 1.7179 1.1342 1.7175 0.0004 0.04%
2025-03-25 851836 海通安裕中短債C 1.1342 1.7175 1.1338 1.7171 0.0004 0.04%
2025-03-24 851836 海通安裕中短債C 1.1338 1.7171 1.1335 1.7168 0.0003 0.03%
2025-03-21 851836 海通安裕中短債C 1.1335 1.7168 1.1332 1.7165 0.0003 0.03%
2025-03-20 851836 海通安裕中短債C 1.1332 1.7165 1.1328 1.7161 0.0004 0.04%
2025-03-19 851836 海通安裕中短債C 1.1328 1.7161 1.1326 1.7159 0.0002 0.02%
2025-03-18 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1325 1.7158 0.0001 0.01%
2025-03-17 851836 海通安裕中短債C 1.1325 1.7158 1.1326 1.7159 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1323 1.7156 0.0003 0.03%
2025-03-13 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1319 1.7152 0.0004 0.04%
2025-03-12 851836 海通安裕中短債C 1.1319 1.7152 1.1316 1.7149 0.0003 0.03%
2025-03-11 851836 海通安裕中短債C 1.1316 1.7149 1.1320 1.7153 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1320 1.7153 0.0000 0.00%
2025-03-07 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1326 1.7159 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1327 1.7160 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 851836 海通安裕中短債C 1.1327 1.7160 1.1326 1.7159 0.0001 0.01%
2025-03-04 851836 海通安裕中短債C 1.1326 1.7159 1.1324 1.7157 0.0002 0.02%
2025-03-03 851836 海通安裕中短債C 1.1324 1.7157 1.1321 1.7154 0.0003 0.03%
2025-02-28 851836 海通安裕中短債C 1.1321 1.7154 1.1320 1.7153 0.0001 0.01%
2025-02-27 851836 海通安裕中短債C 1.1320 1.7153 1.1323 1.7156 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1322 1.7155 0.0001 0.01%
2025-02-25 851836 海通安裕中短債C 1.1322 1.7155 1.1323 1.7156 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 851836 海通安裕中短債C 1.1323 1.7156 1.1330 1.7163 -0.0007 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%