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海通安裕中短債A基金凈值查詢(851830)

今天最新凈值 1.1524 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7357
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4713億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
近一月海通安裕中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海通安裕中短債A(851830)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 851830 海通安裕中短債A 1.1525 1.7358 1.1524 1.7357 0.0001 0.01%
2025-05-21 851830 海通安裕中短債A 1.1524 1.7357 1.1523 1.7356 0.0001 0.01%
2025-05-20 851830 海通安裕中短債A 1.1523 1.7356 1.1521 1.7354 0.0002 0.02%
2025-05-19 851830 海通安裕中短債A 1.1521 1.7354 1.1519 1.7352 0.0002 0.02%
2025-05-16 851830 海通安裕中短債A 1.1519 1.7352 1.1520 1.7353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 851830 海通安裕中短債A 1.1520 1.7353 1.1519 1.7352 0.0001 0.01%
2025-05-14 851830 海通安裕中短債A 1.1519 1.7352 1.1517 1.7350 0.0002 0.02%
2025-05-13 851830 海通安裕中短債A 1.1517 1.7350 1.1516 1.7349 0.0001 0.01%
2025-05-12 851830 海通安裕中短債A 1.1516 1.7349 1.1514 1.7347 0.0002 0.02%
2025-05-09 851830 海通安裕中短債A 1.1514 1.7347 1.1511 1.7344 0.0003 0.03%
2025-05-08 851830 海通安裕中短債A 1.1511 1.7344 1.1508 1.7341 0.0003 0.03%
2025-05-07 851830 海通安裕中短債A 1.1508 1.7341 1.1508 1.7341 0.0000 0.00%
2025-05-06 851830 海通安裕中短債A 1.1508 1.7341 1.1503 1.7336 0.0005 0.04%
2025-04-30 851830 海通安裕中短債A 1.1503 1.7336 1.1502 1.7335 0.0001 0.01%
2025-04-29 851830 海通安裕中短債A 1.1502 1.7335 1.1499 1.7332 0.0003 0.03%
2025-04-28 851830 海通安裕中短債A 1.1499 1.7332 1.1498 1.7331 0.0001 0.01%
2025-04-25 851830 海通安裕中短債A 1.1498 1.7331 1.1497 1.7330 0.0001 0.01%
2025-04-24 851830 海通安裕中短債A 1.1497 1.7330 1.1498 1.7331 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 851830 海通安裕中短債A 1.1498 1.7331 1.1499 1.7332 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%