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海通安裕中短債A基金凈值查詢(851830)

今天最新凈值 1.1524 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7357
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4713億
  • 最近資產(chǎn)：2.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏
今年以來海通安裕中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海通安裕中短債A(851830)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 851830 海通安裕中短債A 1.1525 1.7358 1.1524 1.7357 0.0001 0.01%
2025-05-21 851830 海通安裕中短債A 1.1524 1.7357 1.1523 1.7356 0.0001 0.01%
2025-05-20 851830 海通安裕中短債A 1.1523 1.7356 1.1521 1.7354 0.0002 0.02%
2025-05-19 851830 海通安裕中短債A 1.1521 1.7354 1.1519 1.7352 0.0002 0.02%
2025-05-16 851830 海通安裕中短債A 1.1519 1.7352 1.1520 1.7353 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 851830 海通安裕中短債A 1.1520 1.7353 1.1519 1.7352 0.0001 0.01%
2025-05-14 851830 海通安裕中短債A 1.1519 1.7352 1.1517 1.7350 0.0002 0.02%
2025-05-13 851830 海通安裕中短債A 1.1517 1.7350 1.1516 1.7349 0.0001 0.01%
2025-05-12 851830 海通安裕中短債A 1.1516 1.7349 1.1514 1.7347 0.0002 0.02%
2025-05-09 851830 海通安裕中短債A 1.1514 1.7347 1.1511 1.7344 0.0003 0.03%
2025-05-08 851830 海通安裕中短債A 1.1511 1.7344 1.1508 1.7341 0.0003 0.03%
2025-05-07 851830 海通安裕中短債A 1.1508 1.7341 1.1508 1.7341 0.0000 0.00%
2025-05-06 851830 海通安裕中短債A 1.1508 1.7341 1.1503 1.7336 0.0005 0.04%
2025-04-30 851830 海通安裕中短債A 1.1503 1.7336 1.1502 1.7335 0.0001 0.01%
2025-04-29 851830 海通安裕中短債A 1.1502 1.7335 1.1499 1.7332 0.0003 0.03%
2025-04-28 851830 海通安裕中短債A 1.1499 1.7332 1.1498 1.7331 0.0001 0.01%
2025-04-25 851830 海通安裕中短債A 1.1498 1.7331 1.1497 1.7330 0.0001 0.01%
2025-04-24 851830 海通安裕中短債A 1.1497 1.7330 1.1498 1.7331 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 851830 海通安裕中短債A 1.1498 1.7331 1.1499 1.7332 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 851830 海通安裕中短債A 1.1499 1.7332 1.1498 1.7331 0.0001 0.01%
2025-04-21 851830 海通安裕中短債A 1.1498 1.7331 1.1497 1.7330 0.0001 0.01%
2025-04-18 851830 海通安裕中短債A 1.1497 1.7330 1.1497 1.7330 0.0000 0.00%
2025-04-17 851830 海通安裕中短債A 1.1497 1.7330 1.1496 1.7329 0.0001 0.01%
2025-04-16 851830 海通安裕中短債A 1.1496 1.7329 1.1495 1.7328 0.0001 0.01%
2025-04-15 851830 海通安裕中短債A 1.1495 1.7328 1.1497 1.7330 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 851830 海通安裕中短債A 1.1497 1.7330 1.1495 1.7328 0.0002 0.02%
2025-04-11 851830 海通安裕中短債A 1.1495 1.7328 1.1494 1.7327 0.0001 0.01%
2025-04-10 851830 海通安裕中短債A 1.1494 1.7327 1.1494 1.7327 0.0000 0.00%
2025-04-09 851830 海通安裕中短債A 1.1494 1.7327 1.1493 1.7326 0.0001 0.01%
2025-04-08 851830 海通安裕中短債A 1.1493 1.7326 1.1495 1.7328 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 851830 海通安裕中短債A 1.1495 1.7328 1.1482 1.7315 0.0013 0.11%
2025-04-03 851830 海通安裕中短債A 1.1482 1.7315 1.1475 1.7308 0.0007 0.06%
2025-04-02 851830 海通安裕中短債A 1.1475 1.7308 1.1473 1.7306 0.0002 0.02%
2025-04-01 851830 海通安裕中短債A 1.1473 1.7306 1.1471 1.7304 0.0002 0.02%
2025-03-31 851830 海通安裕中短債A 1.1471 1.7304 1.1469 1.7302 0.0002 0.02%
2025-03-28 851830 海通安裕中短債A 1.1469 1.7302 1.1467 1.7300 0.0002 0.02%
2025-03-27 851830 海通安裕中短債A 1.1467 1.7300 1.1466 1.7299 0.0001 0.01%
2025-03-26 851830 海通安裕中短債A 1.1466 1.7299 1.1463 1.7296 0.0003 0.03%
2025-03-25 851830 海通安裕中短債A 1.1463 1.7296 1.1458 1.7291 0.0005 0.04%
2025-03-24 851830 海通安裕中短債A 1.1458 1.7291 1.1455 1.7288 0.0003 0.03%
2025-03-21 851830 海通安裕中短債A 1.1455 1.7288 1.1452 1.7285 0.0003 0.03%
2025-03-20 851830 海通安裕中短債A 1.1452 1.7285 1.1448 1.7281 0.0004 0.03%
2025-03-19 851830 海通安裕中短債A 1.1448 1.7281 1.1446 1.7279 0.0002 0.02%
2025-03-18 851830 海通安裕中短債A 1.1446 1.7279 1.1444 1.7277 0.0002 0.02%
2025-03-17 851830 海通安裕中短債A 1.1444 1.7277 1.1445 1.7278 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 851830 海通安裕中短債A 1.1445 1.7278 1.1442 1.7275 0.0003 0.03%
2025-03-13 851830 海通安裕中短債A 1.1442 1.7275 1.1437 1.7270 0.0005 0.04%
2025-03-12 851830 海通安裕中短債A 1.1437 1.7270 1.1434 1.7267 0.0003 0.03%
2025-03-11 851830 海通安裕中短債A 1.1434 1.7267 1.1439 1.7272 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 851830 海通安裕中短債A 1.1439 1.7272 1.1438 1.7271 0.0001 0.01%
2025-03-07 851830 海通安裕中短債A 1.1438 1.7271 1.1444 1.7277 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 851830 海通安裕中短債A 1.1444 1.7277 1.1445 1.7278 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 851830 海通安裕中短債A 1.1445 1.7278 1.1444 1.7277 0.0001 0.01%
2025-03-04 851830 海通安裕中短債A 1.1444 1.7277 1.1442 1.7275 0.0002 0.02%
2025-03-03 851830 海通安裕中短債A 1.1442 1.7275 1.1438 1.7271 0.0004 0.03%
2025-02-28 851830 海通安裕中短債A 1.1438 1.7271 1.1437 1.7270 0.0001 0.01%
2025-02-27 851830 海通安裕中短債A 1.1437 1.7270 1.1440 1.7273 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851830 海通安裕中短債A 1.1440 1.7273 1.1439 1.7272 0.0001 0.01%
2025-02-25 851830 海通安裕中短債A 1.1439 1.7272 1.1441 1.7274 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 851830 海通安裕中短債A 1.1441 1.7274 1.1447 1.7280 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 851830 海通安裕中短債A 1.1447 1.7280 1.1451 1.7284 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 851830 海通安裕中短債A 1.1451 1.7284 1.1454 1.7287 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 851830 海通安裕中短債A 1.1454 1.7287 1.1453 1.7286 0.0001 0.01%
2025-02-18 851830 海通安裕中短債A 1.1453 1.7286 1.1456 1.7289 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 851830 海通安裕中短債A 1.1456 1.7289 1.1458 1.7291 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 851830 海通安裕中短債A 1.1458 1.7291 1.1461 1.7294 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 851830 海通安裕中短債A 1.1461 1.7294 1.1461 1.7294 0.0000 0.00%
2025-02-12 851830 海通安裕中短債A 1.1461 1.7294 1.1461 1.7294 0.0000 0.00%
2025-02-11 851830 海通安裕中短債A 1.1461 1.7294 1.1460 1.7293 0.0001 0.01%
2025-02-10 851830 海通安裕中短債A 1.1460 1.7293 1.1460 1.7293 0.0000 0.00%
2025-02-07 851830 海通安裕中短債A 1.1460 1.7293 1.1458 1.7291 0.0002 0.02%
2025-02-06 851830 海通安裕中短債A 1.1458 1.7291 1.1453 1.7286 0.0005 0.04%
2025-02-05 851830 海通安裕中短債A 1.1453 1.7286 1.1448 1.7281 0.0005 0.04%
2025-01-27 851830 海通安裕中短債A 1.1448 1.7281 1.1440 1.7273 0.0008 0.07%
2025-01-22 851830 海通安裕中短債A 1.1445 1.7278 1.1444 1.7277 0.0001 0.01%
2025-01-14 851830 海通安裕中短債A 1.1450 1.7283 1.1451 1.7284 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 851830 海通安裕中短債A 1.1451 1.7284 1.1453 1.7286 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 851830 海通安裕中短債A 1.1453 1.7286 1.1454 1.7287 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 851830 海通安裕中短債A 1.1454 1.7287 1.1455 1.7288 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 851830 海通安裕中短債A 1.1455 1.7288 1.1455 1.7288 0.0000 0.00%
2025-01-07 851830 海通安裕中短債A 1.1455 1.7288 1.1456 1.7289 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 851830 海通安裕中短債A 1.1456 1.7289 1.1453 1.7286 0.0003 0.03%
2025-01-03 851830 海通安裕中短債A 1.1453 1.7286 1.1450 1.7283 0.0003 0.03%
2025-01-02 851830 海通安裕中短債A 1.1450 1.7283 1.1444 1.7277 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%