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海通核心優(yōu)勢一年持有混合B基金凈值查詢(850005)

今天最新凈值 0.5972 -0.0034 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5941 -0.0031 -0.5164%
  • 累計(jì)凈值：0.8565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6293億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李天舒 于志浩 李晨
近半年海通核心優(yōu)勢一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海通核心優(yōu)勢一年持有混合B(850005)基金累計(jì)收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5961 0.8550 0.5972 0.8565 -0.0011 -0.18%
2025-05-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5972 0.8565 0.6006 0.8612 -0.0034 -0.57%
2025-05-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6006 0.8612 0.5991 0.8591 0.0015 0.25%
2025-05-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5991 0.8591 0.5971 0.8563 0.0020 0.33%
2025-05-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5971 0.8563 0.6000 0.8604 -0.0029 -0.48%
2025-05-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6000 0.8604 0.6006 0.8612 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6006 0.8612 0.6084 0.8720 -0.0078 -1.28%
2025-05-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6084 0.8720 0.6063 0.8691 0.0021 0.35%
2025-05-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6063 0.8691 0.6107 0.8752 -0.0044 -0.72%
2025-05-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6107 0.8752 0.5988 0.8587 0.0119 1.99%
2025-05-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5988 0.8587 0.6018 0.8628 -0.0030 -0.50%
2025-05-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6018 0.8628 0.6025 0.8638 -0.0007 -0.12%
2025-05-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6025 0.8638 0.6023 0.8635 0.0002 0.03%
2025-05-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6023 0.8635 0.5920 0.8493 0.0103 1.74%
2025-04-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5920 0.8493 0.5862 0.8413 0.0058 0.99%
2025-04-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5862 0.8413 0.5809 0.8339 0.0053 0.91%
2025-04-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5809 0.8339 0.5848 0.8393 -0.0039 -0.67%
2025-04-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5848 0.8393 0.5826 0.8363 0.0022 0.38%
2025-04-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5826 0.8363 0.5885 0.8444 -0.0059 -1.00%
2025-04-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5885 0.8444 0.5783 0.8303 0.0102 1.76%
2025-04-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5783 0.8303 0.5808 0.8338 -0.0025 -0.43%
2025-04-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5808 0.8338 0.5736 0.8238 0.0072 1.26%
2025-04-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5736 0.8238 0.5736 0.8238 0.0000 0.00%
2025-04-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5736 0.8238 0.5722 0.8219 0.0014 0.24%
2025-04-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5722 0.8219 0.5797 0.8323 -0.0075 -1.29%
2025-04-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5797 0.8323 0.5816 0.8349 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5816 0.8349 0.5768 0.8282 0.0048 0.83%
2025-04-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5768 0.8282 0.5719 0.8215 0.0049 0.86%
2025-04-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5719 0.8215 0.5618 0.8075 0.0101 1.80%
2025-04-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5618 0.8075 0.5572 0.8011 0.0046 0.83%
2025-04-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5572 0.8011 0.5575 0.8015 -0.0003 -0.05%
2025-04-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5575 0.8015 0.6027 0.8641 -0.0452 -7.50%
2025-04-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6027 0.8641 0.6162 0.8828 -0.0135 -2.19%
2025-04-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6162 0.8828 0.6163 0.8829 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6163 0.8829 0.6133 0.8788 0.0030 0.49%
2025-03-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6133 0.8788 0.6188 0.8864 -0.0055 -0.89%
2025-03-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6188 0.8864 0.6226 0.8916 -0.0038 -0.61%
2025-03-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6226 0.8916 0.6216 0.8902 0.0010 0.16%
2025-03-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6216 0.8902 0.6224 0.8914 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6224 0.8914 0.6280 0.8991 -0.0056 -0.89%
2025-03-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6280 0.8991 0.6247 0.8945 0.0033 0.53%
2025-03-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6247 0.8945 0.6329 0.9059 -0.0082 -1.30%
2025-03-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6329 0.9059 0.6351 0.9089 -0.0022 -0.35%
2025-03-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6351 0.9089 0.6371 0.9117 -0.0020 -0.31%
2025-03-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6371 0.9117 0.6335 0.9067 0.0036 0.57%
2025-03-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6335 0.9067 0.6347 0.9084 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6347 0.9084 0.6259 0.8962 0.0088 1.41%
2025-03-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6259 0.8962 0.6317 0.9042 -0.0058 -0.92%
2025-03-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6317 0.9042 0.6367 0.9111 -0.0050 -0.79%
2025-03-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6367 0.9111 0.6378 0.9127 -0.0011 -0.17%
2025-03-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6378 0.9127 0.6396 0.9152 -0.0018 -0.28%
2025-03-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6396 0.9152 0.6390 0.9143 0.0006 0.09%
2025-03-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6390 0.9143 0.6290 0.9005 0.0100 1.59%
2025-03-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6290 0.9005 0.6203 0.8884 0.0087 1.40%
2025-03-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6203 0.8884 0.6166 0.8833 0.0037 0.60%
2025-03-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6166 0.8833 0.6169 0.8837 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6169 0.8837 0.6340 0.9074 -0.0171 -2.70%
2025-02-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6340 0.9074 0.6359 0.9100 -0.0019 -0.30%
2025-02-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6359 0.9100 0.6297 0.9015 0.0062 0.98%
2025-02-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6297 0.9015 0.6313 0.9037 -0.0016 -0.25%
2025-02-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6313 0.9037 0.6362 0.9104 -0.0049 -0.77%
2025-02-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6362 0.9104 0.6239 0.8934 0.0123 1.97%
2025-02-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6239 0.8934 0.6245 0.8943 -0.0006 -0.10%
2025-02-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6245 0.8943 0.6139 0.8796 0.0106 1.73%
2025-02-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6139 0.8796 0.6147 0.8807 -0.0008 -0.13%
2025-02-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6147 0.8807 0.6133 0.8788 0.0014 0.23%
2025-02-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6133 0.8788 0.6057 0.8682 0.0076 1.25%
2025-02-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6057 0.8682 0.6112 0.8759 -0.0055 -0.90%
2025-02-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6112 0.8759 0.6036 0.8653 0.0076 1.26%
2025-02-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6036 0.8653 0.6056 0.8681 -0.0020 -0.33%
2025-02-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6056 0.8681 0.6019 0.8630 0.0037 0.61%
2025-02-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6019 0.8630 0.5934 0.8512 0.0085 1.43%
2025-02-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5934 0.8512 0.5809 0.8339 0.0125 2.15%
2025-02-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5809 0.8339 0.5813 0.8345 -0.0004 -0.07%
2025-01-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5813 0.8345 0.5868 0.8421 -0.0055 -0.94%
2025-01-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5845 0.8389 0.5845 0.8389 0.0000 0.00%
2025-01-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5698 0.8186 0.5551 0.7982 0.0147 2.65%
2025-01-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5551 0.7982 0.5570 0.8008 -0.0019 -0.34%
2025-01-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5570 0.8008 0.5621 0.8079 -0.0051 -0.91%
2025-01-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5621 0.8079 0.5612 0.8067 0.0009 0.16%
2025-01-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5612 0.8067 0.5629 0.8090 -0.0017 -0.30%
2025-01-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5629 0.8090 0.5575 0.8015 0.0054 0.97%
2025-01-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5575 0.8015 0.5588 0.8033 -0.0013 -0.23%
2025-01-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5588 0.8033 0.5616 0.8072 -0.0028 -0.50%
2025-01-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5616 0.8072 0.5716 0.8210 -0.0100 -1.75%
2024-12-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5716 0.8210 0.5775 0.8292 -0.0059 -1.02%
2024-12-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5807 0.8336 0.5742 0.8246 0.0065 1.13%
2024-12-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5742 0.8246 0.5751 0.8259 -0.0009 -0.16%
2024-12-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5751 0.8259 0.5690 0.8175 0.0061 1.07%
2024-12-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5690 0.8175 0.5683 0.8165 0.0007 0.12%
2024-12-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5683 0.8165 0.5708 0.8199 -0.0025 -0.44%
2024-12-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5708 0.8199 0.5692 0.8177 0.0016 0.28%
2024-12-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5692 0.8177 0.5684 0.8166 0.0008 0.14%
2024-12-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5684 0.8166 0.5656 0.8127 0.0028 0.50%
2024-12-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5656 0.8127 0.5721 0.8217 -0.0065 -1.14%
2024-12-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5721 0.8217 0.5831 0.8370 -0.0110 -1.89%
2024-12-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5831 0.8370 0.5771 0.8287 0.0060 1.04%
2024-12-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5771 0.8287 0.5778 0.8296 -0.0007 -0.12%
2024-12-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5778 0.8296 0.5744 0.8249 0.0034 0.59%
2024-12-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5744 0.8249 0.5732 0.8233 0.0012 0.21%
2024-12-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5732 0.8233 0.5685 0.8168 0.0047 0.83%
2024-12-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5685 0.8168 0.5676 0.8155 0.0009 0.16%
2024-12-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5676 0.8155 0.5696 0.8183 -0.0020 -0.35%
2024-12-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5696 0.8183 0.5728 0.8227 -0.0032 -0.56%
2024-12-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5728 0.8227 0.5659 0.8132 0.0069 1.22%
2024-11-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5659 0.8132 0.5594 0.8042 0.0065 1.16%
2024-11-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5594 0.8042 0.5654 0.8125 -0.0060 -1.06%
2024-11-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5654 0.8125 0.5589 0.8035 0.0065 1.16%
2024-11-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5589 0.8035 0.5611 0.8065 -0.0022 -0.39%
2024-11-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5611 0.8065 0.5655 0.8126 -0.0044 -0.78%