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海通核心優(yōu)勢一年持有混合B基金凈值查詢(850005)

今天最新凈值 0.5972 -0.0034 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5941 -0.0031 -0.5164%
  • 累計凈值：0.8565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6293億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李天舒 于志浩 李晨
近一年海通核心優(yōu)勢一年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海通核心優(yōu)勢一年持有混合B(850005)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5961 0.8550 0.5972 0.8565 -0.0011 -0.18%
2025-05-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5972 0.8565 0.6006 0.8612 -0.0034 -0.57%
2025-05-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6006 0.8612 0.5991 0.8591 0.0015 0.25%
2025-05-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5991 0.8591 0.5971 0.8563 0.0020 0.33%
2025-05-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5971 0.8563 0.6000 0.8604 -0.0029 -0.48%
2025-05-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6000 0.8604 0.6006 0.8612 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6006 0.8612 0.6084 0.8720 -0.0078 -1.28%
2025-05-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6084 0.8720 0.6063 0.8691 0.0021 0.35%
2025-05-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6063 0.8691 0.6107 0.8752 -0.0044 -0.72%
2025-05-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6107 0.8752 0.5988 0.8587 0.0119 1.99%
2025-05-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5988 0.8587 0.6018 0.8628 -0.0030 -0.50%
2025-05-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6018 0.8628 0.6025 0.8638 -0.0007 -0.12%
2025-05-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6025 0.8638 0.6023 0.8635 0.0002 0.03%
2025-05-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6023 0.8635 0.5920 0.8493 0.0103 1.74%
2025-04-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5920 0.8493 0.5862 0.8413 0.0058 0.99%
2025-04-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5862 0.8413 0.5809 0.8339 0.0053 0.91%
2025-04-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5809 0.8339 0.5848 0.8393 -0.0039 -0.67%
2025-04-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5848 0.8393 0.5826 0.8363 0.0022 0.38%
2025-04-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5826 0.8363 0.5885 0.8444 -0.0059 -1.00%
2025-04-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5885 0.8444 0.5783 0.8303 0.0102 1.76%
2025-04-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5783 0.8303 0.5808 0.8338 -0.0025 -0.43%
2025-04-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5808 0.8338 0.5736 0.8238 0.0072 1.26%
2025-04-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5736 0.8238 0.5736 0.8238 0.0000 0.00%
2025-04-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5736 0.8238 0.5722 0.8219 0.0014 0.24%
2025-04-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5722 0.8219 0.5797 0.8323 -0.0075 -1.29%
2025-04-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5797 0.8323 0.5816 0.8349 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5816 0.8349 0.5768 0.8282 0.0048 0.83%
2025-04-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5768 0.8282 0.5719 0.8215 0.0049 0.86%
2025-04-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5719 0.8215 0.5618 0.8075 0.0101 1.80%
2025-04-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5618 0.8075 0.5572 0.8011 0.0046 0.83%
2025-04-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5572 0.8011 0.5575 0.8015 -0.0003 -0.05%
2025-04-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5575 0.8015 0.6027 0.8641 -0.0452 -7.50%
2025-04-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6027 0.8641 0.6162 0.8828 -0.0135 -2.19%
2025-04-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6162 0.8828 0.6163 0.8829 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6163 0.8829 0.6133 0.8788 0.0030 0.49%
2025-03-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6133 0.8788 0.6188 0.8864 -0.0055 -0.89%
2025-03-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6188 0.8864 0.6226 0.8916 -0.0038 -0.61%
2025-03-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6226 0.8916 0.6216 0.8902 0.0010 0.16%
2025-03-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6216 0.8902 0.6224 0.8914 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6224 0.8914 0.6280 0.8991 -0.0056 -0.89%
2025-03-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6280 0.8991 0.6247 0.8945 0.0033 0.53%
2025-03-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6247 0.8945 0.6329 0.9059 -0.0082 -1.30%
2025-03-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6329 0.9059 0.6351 0.9089 -0.0022 -0.35%
2025-03-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6351 0.9089 0.6371 0.9117 -0.0020 -0.31%
2025-03-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6371 0.9117 0.6335 0.9067 0.0036 0.57%
2025-03-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6335 0.9067 0.6347 0.9084 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6347 0.9084 0.6259 0.8962 0.0088 1.41%
2025-03-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6259 0.8962 0.6317 0.9042 -0.0058 -0.92%
2025-03-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6317 0.9042 0.6367 0.9111 -0.0050 -0.79%
2025-03-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6367 0.9111 0.6378 0.9127 -0.0011 -0.17%
2025-03-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6378 0.9127 0.6396 0.9152 -0.0018 -0.28%
2025-03-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6396 0.9152 0.6390 0.9143 0.0006 0.09%
2025-03-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6390 0.9143 0.6290 0.9005 0.0100 1.59%
2025-03-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6290 0.9005 0.6203 0.8884 0.0087 1.40%
2025-03-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6203 0.8884 0.6166 0.8833 0.0037 0.60%
2025-03-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6166 0.8833 0.6169 0.8837 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6169 0.8837 0.6340 0.9074 -0.0171 -2.70%
2025-02-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6340 0.9074 0.6359 0.9100 -0.0019 -0.30%
2025-02-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6359 0.9100 0.6297 0.9015 0.0062 0.98%
2025-02-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6297 0.9015 0.6313 0.9037 -0.0016 -0.25%
2025-02-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6313 0.9037 0.6362 0.9104 -0.0049 -0.77%
2025-02-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6362 0.9104 0.6239 0.8934 0.0123 1.97%
2025-02-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6239 0.8934 0.6245 0.8943 -0.0006 -0.10%
2025-02-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6245 0.8943 0.6139 0.8796 0.0106 1.73%
2025-02-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6139 0.8796 0.6147 0.8807 -0.0008 -0.13%
2025-02-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6147 0.8807 0.6133 0.8788 0.0014 0.23%
2025-02-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6133 0.8788 0.6057 0.8682 0.0076 1.25%
2025-02-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6057 0.8682 0.6112 0.8759 -0.0055 -0.90%
2025-02-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6112 0.8759 0.6036 0.8653 0.0076 1.26%
2025-02-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6036 0.8653 0.6056 0.8681 -0.0020 -0.33%
2025-02-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6056 0.8681 0.6019 0.8630 0.0037 0.61%
2025-02-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6019 0.8630 0.5934 0.8512 0.0085 1.43%
2025-02-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5934 0.8512 0.5809 0.8339 0.0125 2.15%
2025-02-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5809 0.8339 0.5813 0.8345 -0.0004 -0.07%
2025-01-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5813 0.8345 0.5868 0.8421 -0.0055 -0.94%
2025-01-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5845 0.8389 0.5845 0.8389 0.0000 0.00%
2025-01-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5698 0.8186 0.5551 0.7982 0.0147 2.65%
2025-01-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5551 0.7982 0.5570 0.8008 -0.0019 -0.34%
2025-01-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5570 0.8008 0.5621 0.8079 -0.0051 -0.91%
2025-01-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5621 0.8079 0.5612 0.8067 0.0009 0.16%
2025-01-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5612 0.8067 0.5629 0.8090 -0.0017 -0.30%
2025-01-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5629 0.8090 0.5575 0.8015 0.0054 0.97%
2025-01-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5575 0.8015 0.5588 0.8033 -0.0013 -0.23%
2025-01-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5588 0.8033 0.5616 0.8072 -0.0028 -0.50%
2025-01-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5616 0.8072 0.5716 0.8210 -0.0100 -1.75%
2024-12-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5716 0.8210 0.5775 0.8292 -0.0059 -1.02%
2024-12-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5807 0.8336 0.5742 0.8246 0.0065 1.13%
2024-12-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5742 0.8246 0.5751 0.8259 -0.0009 -0.16%
2024-12-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5751 0.8259 0.5690 0.8175 0.0061 1.07%
2024-12-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5690 0.8175 0.5683 0.8165 0.0007 0.12%
2024-12-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5683 0.8165 0.5708 0.8199 -0.0025 -0.44%
2024-12-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5708 0.8199 0.5692 0.8177 0.0016 0.28%
2024-12-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5692 0.8177 0.5684 0.8166 0.0008 0.14%
2024-12-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5684 0.8166 0.5656 0.8127 0.0028 0.50%
2024-12-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5656 0.8127 0.5721 0.8217 -0.0065 -1.14%
2024-12-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5721 0.8217 0.5831 0.8370 -0.0110 -1.89%
2024-12-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5831 0.8370 0.5771 0.8287 0.0060 1.04%
2024-12-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5771 0.8287 0.5778 0.8296 -0.0007 -0.12%
2024-12-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5778 0.8296 0.5744 0.8249 0.0034 0.59%
2024-12-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5744 0.8249 0.5732 0.8233 0.0012 0.21%
2024-12-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5732 0.8233 0.5685 0.8168 0.0047 0.83%
2024-12-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5685 0.8168 0.5676 0.8155 0.0009 0.16%
2024-12-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5676 0.8155 0.5696 0.8183 -0.0020 -0.35%
2024-12-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5696 0.8183 0.5728 0.8227 -0.0032 -0.56%
2024-12-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5728 0.8227 0.5659 0.8132 0.0069 1.22%
2024-11-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5659 0.8132 0.5594 0.8042 0.0065 1.16%
2024-11-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5594 0.8042 0.5654 0.8125 -0.0060 -1.06%
2024-11-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5654 0.8125 0.5589 0.8035 0.0065 1.16%
2024-11-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5589 0.8035 0.5611 0.8065 -0.0022 -0.39%
2024-11-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5611 0.8065 0.5655 0.8126 -0.0044 -0.78%
2024-11-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5655 0.8126 0.5809 0.8339 -0.0154 -2.65%
2024-11-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5809 0.8339 0.5840 0.8382 -0.0031 -0.53%
2024-11-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5840 0.8382 0.5796 0.8321 0.0044 0.76%
2024-11-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5796 0.8321 0.5700 0.8188 0.0096 1.68%
2024-11-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5700 0.8188 0.5797 0.8323 -0.0097 -1.67%
2024-11-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5797 0.8323 0.5945 0.8527 -0.0148 -2.49%
2024-11-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5945 0.8527 0.6124 0.8775 -0.0179 -2.92%
2024-11-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6124 0.8775 0.6127 0.8779 -0.0003 -0.05%
2024-11-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6127 0.8779 0.6229 0.8920 -0.0102 -1.64%
2024-11-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6229 0.8920 0.6079 0.8713 0.0150 2.47%
2024-11-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6079 0.8713 0.6041 0.8660 0.0038 0.63%
2024-11-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6041 0.8660 0.5969 0.8561 0.0072 1.21%
2024-11-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5969 0.8561 0.6010 0.8617 -0.0041 -0.68%
2024-11-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6010 0.8617 0.5876 0.8432 0.0134 2.28%
2024-11-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5876 0.8432 0.5774 0.8291 0.0102 1.77%
2024-11-01 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5774 0.8291 0.5812 0.8343 -0.0038 -0.65%
2024-10-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5812 0.8343 0.5833 0.8372 -0.0021 -0.36%
2024-10-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5833 0.8372 0.5868 0.8421 -0.0035 -0.60%
2024-10-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5868 0.8421 0.5944 0.8526 -0.0076 -1.28%
2024-10-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5944 0.8526 0.5934 0.8512 0.0010 0.17%
2024-10-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5934 0.8512 0.5905 0.8472 0.0029 0.49%
2024-10-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5905 0.8472 0.5950 0.8534 -0.0045 -0.76%
2024-10-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5950 0.8534 0.5971 0.8563 -0.0021 -0.35%
2024-10-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5971 0.8563 0.5951 0.8536 0.0020 0.34%
2024-10-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5951 0.8536 0.5923 0.8497 0.0028 0.47%
2024-10-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5923 0.8497 0.5733 0.8234 0.0190 3.31%
2024-10-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5733 0.8234 0.5793 0.8317 -0.0060 -1.04%
2024-10-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5793 0.8317 0.5856 0.8404 -0.0063 -1.08%
2024-10-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5856 0.8404 0.6012 0.8620 -0.0156 -2.59%
2024-10-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6012 0.8620 0.5931 0.8508 0.0081 1.37%
2024-10-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5931 0.8508 0.6114 0.8761 -0.0183 -2.99%
2024-10-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6114 0.8761 0.6141 0.8799 -0.0027 -0.44%
2024-10-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6141 0.8799 0.6565 0.9385 -0.0424 -6.46%
2024-10-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6565 0.9385 0.6178 0.8850 0.0387 6.26%
2024-09-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.6178 0.8850 0.5708 0.8199 0.0470 8.23%
2024-09-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5708 0.8199 0.5482 0.7887 0.0226 4.12%
2024-09-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5482 0.7887 0.5309 0.7647 0.0173 3.26%
2024-09-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5309 0.7647 0.5290 0.7621 0.0019 0.36%
2024-09-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5290 0.7621 0.5127 0.7395 0.0163 3.18%
2024-09-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5127 0.7395 0.5126 0.7394 0.0001 0.02%
2024-09-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5126 0.7394 0.5131 0.7401 -0.0005 -0.10%
2024-09-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5131 0.7401 0.5094 0.7350 0.0037 0.73%
2024-09-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5094 0.7350 0.5042 0.7278 0.0052 1.03%
2024-09-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5042 0.7278 0.5057 0.7298 -0.0015 -0.30%
2024-09-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5057 0.7298 0.5077 0.7326 -0.0020 -0.39%
2024-09-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5077 0.7326 0.5040 0.7275 0.0037 0.73%
2024-09-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5040 0.7275 0.5019 0.7246 0.0021 0.42%
2024-09-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5019 0.7246 0.5083 0.7334 -0.0064 -1.26%
2024-09-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5083 0.7334 0.5122 0.7388 -0.0039 -0.76%
2024-09-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5122 0.7388 0.5119 0.7384 0.0003 0.06%
2024-09-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5119 0.7384 0.5160 0.7441 -0.0041 -0.79%
2024-09-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5160 0.7441 0.5129 0.7398 0.0031 0.60%
2024-09-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5129 0.7398 0.5200 0.7496 -0.0071 -1.37%
2024-08-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5200 0.7496 0.5123 0.7390 0.0077 1.50%
2024-08-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5123 0.7390 0.5113 0.7376 0.0010 0.20%
2024-08-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5113 0.7376 0.5109 0.7370 0.0004 0.08%
2024-08-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5109 0.7370 0.5111 0.7373 -0.0002 -0.04%
2024-08-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5111 0.7373 0.5120 0.7386 -0.0009 -0.18%
2024-08-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5120 0.7386 0.5109 0.7370 0.0011 0.22%
2024-08-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5109 0.7370 0.5133 0.7404 -0.0024 -0.47%
2024-08-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5133 0.7404 0.5152 0.7430 -0.0019 -0.37%
2024-08-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5152 0.7430 0.5198 0.7494 -0.0046 -0.88%
2024-08-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5198 0.7494 0.5186 0.7477 0.0012 0.23%
2024-08-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5186 0.7477 0.5173 0.7459 0.0013 0.25%
2024-08-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5173 0.7459 0.5142 0.7416 0.0031 0.60%
2024-08-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5142 0.7416 0.5190 0.7483 -0.0048 -0.92%
2024-08-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5190 0.7483 0.5191 0.7484 -0.0001 -0.02%
2024-08-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5191 0.7484 0.5196 0.7491 -0.0005 -0.10%
2024-08-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5196 0.7491 0.5209 0.7509 -0.0013 -0.25%
2024-08-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5209 0.7509 0.5205 0.7503 0.0004 0.08%
2024-08-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5205 0.7503 0.5192 0.7485 0.0013 0.25%
2024-08-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5192 0.7485 0.5158 0.7438 0.0034 0.66%
2024-08-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5158 0.7438 0.5250 0.7566 -0.0092 -1.75%
2024-08-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5250 0.7566 0.5339 0.7689 -0.0089 -1.67%
2024-07-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5398 0.7770 0.5266 0.7588 0.0132 2.51%
2024-07-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5266 0.7588 0.5284 0.7613 -0.0018 -0.34%
2024-07-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5284 0.7613 0.5349 0.7703 -0.0065 -1.22%
2024-07-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5349 0.7703 0.5292 0.7624 0.0057 1.08%
2024-07-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5292 0.7624 0.5346 0.7698 -0.0054 -1.01%
2024-07-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5346 0.7698 0.5391 0.7761 -0.0045 -0.83%
2024-07-23 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5391 0.7761 0.5501 0.7913 -0.0110 -2.00%
2024-07-22 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5501 0.7913 0.5509 0.7924 -0.0008 -0.15%
2024-07-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5509 0.7924 0.5495 0.7905 0.0014 0.25%
2024-07-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5495 0.7905 0.5445 0.7835 0.0050 0.92%
2024-07-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5445 0.7835 0.5503 0.7916 -0.0058 -1.05%
2024-07-16 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5503 0.7916 0.5508 0.7923 -0.0005 -0.09%
2024-07-15 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5508 0.7923 0.5553 0.7985 -0.0045 -0.81%
2024-07-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5553 0.7985 0.5576 0.8017 -0.0023 -0.41%
2024-07-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5576 0.8017 0.5503 0.7916 0.0073 1.33%
2024-07-10 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5503 0.7916 0.5497 0.7907 0.0006 0.11%
2024-07-09 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5497 0.7907 0.5424 0.7806 0.0073 1.35%
2024-07-08 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5424 0.7806 0.5489 0.7896 -0.0065 -1.18%
2024-07-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5489 0.7896 0.5509 0.7924 -0.0020 -0.36%
2024-07-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5509 0.7924 0.5504 0.7917 0.0005 0.09%
2024-07-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5504 0.7917 0.5559 0.7993 -0.0055 -0.99%
2024-07-02 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5559 0.7993 0.5620 0.8078 -0.0061 -1.09%
2024-07-01 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5620 0.8078 0.5603 0.8054 0.0017 0.30%
2024-06-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5603 0.8054 0.5583 0.8026 0.0020 0.36%
2024-06-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5583 0.8026 0.5687 0.8170 -0.0104 -1.83%
2024-06-26 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5687 0.8170 0.5660 0.8133 0.0027 0.48%
2024-06-25 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5660 0.8133 0.5673 0.8151 -0.0013 -0.23%
2024-06-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5673 0.8151 0.5736 0.8238 -0.0063 -1.10%
2024-06-21 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5736 0.8238 0.5752 0.8260 -0.0016 -0.28%
2024-06-20 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5752 0.8260 0.5806 0.8335 -0.0054 -0.93%
2024-06-19 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5806 0.8335 0.5847 0.8392 -0.0041 -0.70%
2024-06-18 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5847 0.8392 0.5807 0.8336 0.0040 0.69%
2024-06-17 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5807 0.8336 0.5796 0.8321 0.0011 0.19%
2024-06-14 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5796 0.8321 0.5786 0.8307 0.0010 0.17%
2024-06-13 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5786 0.8307 0.5779 0.8298 0.0007 0.12%
2024-06-12 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5779 0.8298 0.5786 0.8307 -0.0007 -0.12%
2024-06-11 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5786 0.8307 0.5805 0.8334 -0.0019 -0.33%
2024-06-07 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5805 0.8334 0.5847 0.8392 -0.0042 -0.72%
2024-06-06 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5847 0.8392 0.5812 0.8343 0.0035 0.60%
2024-06-05 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5812 0.8343 0.5829 0.8367 -0.0017 -0.29%
2024-06-04 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5829 0.8367 0.5788 0.8310 0.0041 0.71%
2024-06-03 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5788 0.8310 0.5776 0.8294 0.0012 0.21%
2024-05-31 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5776 0.8294 0.5784 0.8305 -0.0008 -0.14%
2024-05-30 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5784 0.8305 0.5782 0.8302 0.0002 0.03%
2024-05-29 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5782 0.8302 0.5796 0.8321 -0.0014 -0.24%
2024-05-28 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5796 0.8321 0.5867 0.8419 -0.0071 -1.21%
2024-05-27 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5867 0.8419 0.5801 0.8328 0.0066 1.14%
2024-05-24 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 0.5801 0.8328 0.5839 0.8381 -0.0038 -0.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%