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國金國鑫發(fā)起A(國金國鑫)基金凈值查詢(762001)

今天最新凈值 1.0240 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0161 -0.0049 -0.4810%
  • 累計(jì)凈值：3.0539
  • 成立日期：2012-08-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：1.785億份
  • 最近份額：0.8444億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：國金通用基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 王小剛
近一月國金國鑫發(fā)起A|國金國鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金國鑫發(fā)起A(762001)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0210 3.0509 1.0240 3.0539 -0.0030 -0.29%
2025-05-21 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0240 3.0539 1.0232 3.0531 0.0008 0.08%
2025-05-20 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0232 3.0531 1.0185 3.0484 0.0047 0.46%
2025-05-19 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0185 3.0484 1.0174 3.0473 0.0011 0.11%
2025-05-16 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0174 3.0473 1.0208 3.0507 -0.0034 -0.33%
2025-05-15 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0208 3.0507 1.0258 3.0557 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0258 3.0557 1.0223 3.0522 0.0035 0.34%
2025-05-13 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0223 3.0522 1.0210 3.0509 0.0013 0.13%
2025-05-12 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0210 3.0509 1.0175 3.0474 0.0035 0.34%
2025-05-09 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0175 3.0474 1.0175 3.0474 0.0000 0.00%
2025-05-08 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0175 3.0474 1.0180 3.0479 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0180 3.0479 1.0157 3.0456 0.0023 0.23%
2025-05-06 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0157 3.0456 1.0067 3.0366 0.0090 0.89%
2025-04-30 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0067 3.0366 1.0106 3.0405 -0.0039 -0.39%
2025-04-29 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0106 3.0405 1.0111 3.0410 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0111 3.0410 1.0108 3.0407 0.0003 0.03%
2025-04-25 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0108 3.0407 1.0113 3.0412 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0113 3.0412 1.0125 3.0424 -0.0012 -0.12%
國金通用基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國金國鑫發(fā)起A 1.0182 -0.27%
國金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9790 -0.71%
國金鑫新靈活配置(LOF) 0.7990 0.76%
國金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
國金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
國金鑫運(yùn)靈活配置 1.4640 18.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%