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安信目標(biāo)收益?zhèn)疌(安信目標(biāo)債C)基金凈值查詢(750003)

今天最新凈值 1.3902 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7582
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：19.469億份
  • 最近份額：32.7885億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一季安信目標(biāo)收益?zhèn)疌|安信目標(biāo)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信目標(biāo)收益?zhèn)疌(750003)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3898 1.7578 1.3902 1.7582 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3902 1.7582 1.3898 1.7578 0.0004 0.03%
2025-05-20 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3898 1.7578 1.3892 1.7572 0.0006 0.04%
2025-05-19 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3892 1.7572 1.3888 1.7568 0.0004 0.03%
2025-05-16 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3888 1.7568 1.3894 1.7574 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3894 1.7574 1.3901 1.7581 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3901 1.7581 1.3900 1.7580 0.0001 0.01%
2025-05-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3900 1.7580 1.3892 1.7572 0.0008 0.06%
2025-05-12 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3892 1.7572 1.3878 1.7558 0.0014 0.10%
2025-05-09 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3878 1.7558 1.3869 1.7549 0.0009 0.06%
2025-05-08 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3869 1.7549 1.3852 1.7532 0.0017 0.12%
2025-05-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3852 1.7532 1.3845 1.7525 0.0007 0.05%
2025-05-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3845 1.7525 1.3832 1.7512 0.0013 0.09%
2025-04-30 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3830 1.7510 0.0002 0.01%
2025-04-29 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3830 1.7510 1.3824 1.7504 0.0006 0.04%
2025-04-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3837 1.7517 -0.0013 -0.09%
2025-04-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3837 1.7517 1.3836 1.7516 0.0001 0.01%
2025-04-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3836 1.7516 1.3840 1.7520 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3840 1.7520 1.3834 1.7514 0.0006 0.04%
2025-04-22 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3834 1.7514 1.3831 1.7511 0.0003 0.02%
2025-04-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3831 1.7511 1.3824 1.7504 0.0007 0.05%
2025-04-18 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3824 1.7504 0.0000 0.00%
2025-04-17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3818 1.7498 0.0006 0.04%
2025-04-16 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3818 1.7498 1.3828 1.7508 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3828 1.7508 1.3831 1.7511 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3831 1.7511 1.3829 1.7509 0.0002 0.01%
2025-04-11 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3833 1.7513 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3833 1.7513 1.3814 1.7494 0.0019 0.14%
2025-04-09 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3814 1.7494 1.3791 1.7471 0.0023 0.17%
2025-04-08 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3791 1.7471 1.3778 1.7458 0.0013 0.09%
2025-04-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3778 1.7458 1.3825 1.7505 -0.0047 -0.34%
2025-04-03 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3825 1.7505 1.3819 1.7499 0.0006 0.04%
2025-04-02 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3819 1.7499 1.3816 1.7496 0.0003 0.02%
2025-04-01 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3816 1.7496 1.3813 1.7493 0.0003 0.02%
2025-03-31 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3813 1.7493 1.3822 1.7502 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3822 1.7502 1.3827 1.7507 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3827 1.7507 1.3826 1.7506 0.0001 0.01%
2025-03-26 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3826 1.7506 1.3825 1.7505 0.0001 0.01%
2025-03-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3825 1.7505 1.3820 1.7500 0.0005 0.04%
2025-03-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3820 1.7500 1.3823 1.7503 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3823 1.7503 1.3829 1.7509 -0.0006 -0.04%
2025-03-20 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3828 1.7508 0.0001 0.01%
2025-03-19 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3828 1.7508 1.3832 1.7512 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3832 1.7512 0.0000 0.00%
2025-03-17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3829 1.7509 0.0003 0.02%
2025-03-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3817 1.7497 0.0012 0.09%
2025-03-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3813 1.7493 0.0004 0.03%
2025-03-12 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3813 1.7493 1.3814 1.7494 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3814 1.7494 1.3821 1.7501 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3821 1.7501 1.3816 1.7496 0.0005 0.04%
2025-03-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3816 1.7496 1.3817 1.7497 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3811 1.7491 0.0006 0.04%
2025-03-05 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3811 1.7491 1.3805 1.7485 0.0006 0.04%
2025-03-04 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3805 1.7485 1.3800 1.7480 0.0005 0.04%
2025-03-03 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3800 1.7480 1.3804 1.7484 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3817 1.7497 -0.0013 -0.09%
2025-02-27 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3817 1.7497 0.0000 0.00%
2025-02-26 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3804 1.7484 0.0013 0.09%
2025-02-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3804 1.7484 0.0000 0.00%
2025-02-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3808 1.7488 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%