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安信目標(biāo)收益?zhèn)疌(安信目標(biāo)債C)基金凈值查詢(750003)

今天最新凈值 1.3902 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7582
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：19.469億份
  • 最近份額：32.7885億
  • 最近資產(chǎn)：21.69億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
今年以來安信目標(biāo)收益?zhèn)疌|安信目標(biāo)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信目標(biāo)收益?zhèn)疌(750003)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3898 1.7578 1.3902 1.7582 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3902 1.7582 1.3898 1.7578 0.0004 0.03%
2025-05-20 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3898 1.7578 1.3892 1.7572 0.0006 0.04%
2025-05-19 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3892 1.7572 1.3888 1.7568 0.0004 0.03%
2025-05-16 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3888 1.7568 1.3894 1.7574 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3894 1.7574 1.3901 1.7581 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3901 1.7581 1.3900 1.7580 0.0001 0.01%
2025-05-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3900 1.7580 1.3892 1.7572 0.0008 0.06%
2025-05-12 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3892 1.7572 1.3878 1.7558 0.0014 0.10%
2025-05-09 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3878 1.7558 1.3869 1.7549 0.0009 0.06%
2025-05-08 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3869 1.7549 1.3852 1.7532 0.0017 0.12%
2025-05-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3852 1.7532 1.3845 1.7525 0.0007 0.05%
2025-05-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3845 1.7525 1.3832 1.7512 0.0013 0.09%
2025-04-30 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3830 1.7510 0.0002 0.01%
2025-04-29 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3830 1.7510 1.3824 1.7504 0.0006 0.04%
2025-04-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3837 1.7517 -0.0013 -0.09%
2025-04-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3837 1.7517 1.3836 1.7516 0.0001 0.01%
2025-04-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3836 1.7516 1.3840 1.7520 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3840 1.7520 1.3834 1.7514 0.0006 0.04%
2025-04-22 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3834 1.7514 1.3831 1.7511 0.0003 0.02%
2025-04-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3831 1.7511 1.3824 1.7504 0.0007 0.05%
2025-04-18 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3824 1.7504 0.0000 0.00%
2025-04-17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3818 1.7498 0.0006 0.04%
2025-04-16 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3818 1.7498 1.3828 1.7508 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3828 1.7508 1.3831 1.7511 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3831 1.7511 1.3829 1.7509 0.0002 0.01%
2025-04-11 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3833 1.7513 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3833 1.7513 1.3814 1.7494 0.0019 0.14%
2025-04-09 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3814 1.7494 1.3791 1.7471 0.0023 0.17%
2025-04-08 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3791 1.7471 1.3778 1.7458 0.0013 0.09%
2025-04-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3778 1.7458 1.3825 1.7505 -0.0047 -0.34%
2025-04-03 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3825 1.7505 1.3819 1.7499 0.0006 0.04%
2025-04-02 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3819 1.7499 1.3816 1.7496 0.0003 0.02%
2025-04-01 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3816 1.7496 1.3813 1.7493 0.0003 0.02%
2025-03-31 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3813 1.7493 1.3822 1.7502 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3822 1.7502 1.3827 1.7507 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3827 1.7507 1.3826 1.7506 0.0001 0.01%
2025-03-26 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3826 1.7506 1.3825 1.7505 0.0001 0.01%
2025-03-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3825 1.7505 1.3820 1.7500 0.0005 0.04%
2025-03-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3820 1.7500 1.3823 1.7503 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3823 1.7503 1.3829 1.7509 -0.0006 -0.04%
2025-03-20 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3828 1.7508 0.0001 0.01%
2025-03-19 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3828 1.7508 1.3832 1.7512 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3832 1.7512 0.0000 0.00%
2025-03-17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3832 1.7512 1.3829 1.7509 0.0003 0.02%
2025-03-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3829 1.7509 1.3817 1.7497 0.0012 0.09%
2025-03-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3813 1.7493 0.0004 0.03%
2025-03-12 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3813 1.7493 1.3814 1.7494 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3814 1.7494 1.3821 1.7501 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3821 1.7501 1.3816 1.7496 0.0005 0.04%
2025-03-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3816 1.7496 1.3817 1.7497 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3811 1.7491 0.0006 0.04%
2025-03-05 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3811 1.7491 1.3805 1.7485 0.0006 0.04%
2025-03-04 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3805 1.7485 1.3800 1.7480 0.0005 0.04%
2025-03-03 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3800 1.7480 1.3804 1.7484 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3817 1.7497 -0.0013 -0.09%
2025-02-27 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3817 1.7497 0.0000 0.00%
2025-02-26 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3804 1.7484 0.0013 0.09%
2025-02-25 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3804 1.7484 0.0000 0.00%
2025-02-24 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3804 1.7484 1.3808 1.7488 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3808 1.7488 1.3809 1.7489 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3809 1.7489 1.3811 1.7491 -0.0002 -0.01%
2025-02-19 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3811 1.7491 1.3799 1.7479 0.0012 0.09%
2025-02-18 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3799 1.7479 1.3811 1.7491 -0.0012 -0.09%
2025-02-17 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3811 1.7491 1.3817 1.7497 -0.0006 -0.04%
2025-02-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3817 1.7497 1.3824 1.7504 -0.0007 -0.05%
2025-02-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3824 1.7504 1.3820 1.7500 0.0004 0.03%
2025-02-12 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3820 1.7500 1.3814 1.7494 0.0006 0.04%
2025-02-11 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3814 1.7494 1.3823 1.7503 -0.0009 -0.07%
2025-02-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3823 1.7503 1.3821 1.7501 0.0002 0.01%
2025-02-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3821 1.7501 1.3803 1.7483 0.0018 0.13%
2025-02-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3803 1.7483 1.3786 1.7466 0.0017 0.12%
2025-02-05 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3786 1.7466 1.3773 1.7453 0.0013 0.09%
2025-01-27 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3773 1.7453 1.3777 1.7457 -0.0004 -0.03%
2025-01-22 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3769 1.7449 1.3769 1.7449 0.0000 0.00%
2025-01-14 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3745 1.7425 1.3715 1.7395 0.0030 0.22%
2025-01-13 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3715 1.7395 1.3722 1.7402 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3722 1.7402 1.3728 1.7408 -0.0006 -0.04%
2025-01-09 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3728 1.7408 1.3722 1.7402 0.0006 0.04%
2025-01-08 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3722 1.7402 1.3724 1.7404 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3724 1.7404 1.3700 1.7380 0.0024 0.18%
2025-01-06 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3700 1.7380 1.3706 1.7386 -0.0006 -0.04%
2025-01-03 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3706 1.7386 1.3711 1.7391 -0.0005 -0.04%
2025-01-02 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.3711 1.7391 1.3728 1.7408 -0.0017 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%