安信目標(biāo)收益?zhèn)疉(安信目標(biāo)債A)基金凈值查詢(750002)
今天最新凈值
1.4339
-0.0004 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.8309
- 成立日期：2012-09-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：19.469億份
- 最近份額：31.8603億
- 最近資產(chǎn)：43.33億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月安信目標(biāo)收益?zhèn)疉|安信目標(biāo)債A基金凈值查詢
近一月,安信目標(biāo)收益?zhèn)疉(750002)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8301 |
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1.8309 |
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-0.06% |
| 2025-05-22 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8309 |
1.4343 |
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| 2025-05-21 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8313 |
1.4339 |
1.8309 |
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| 2025-05-20 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8309 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-13 |
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750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8301 |
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| 2025-05-09 |
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1.4307 |
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| 2025-05-08 |
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安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8252 |
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| 2025-04-30 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8229 |
1.4272 |
1.8242 |
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-0.09% |
| 2025-04-25 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
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1.8242 |
1.4270 |
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| 2025-04-24 |
750002 |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 |
1.4270 |
1.8240 |
1.4274 |
1.8244 |
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-0.03% |
