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安信目標收益?zhèn)疉(安信目標債A)(750002)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4339 -0.0004 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8309
  • 成立日期：2012-09-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：19.469億份
  • 最近份額：31.8603億
  • 最近資產(chǎn)：43.33億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-03-07 2019-03-07 2019-03-08 每份派現(xiàn)金0.0670元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-04-30 2015-04-30 2015-05-05 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-04-21 2014-04-21 2014-04-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-04-22 2013-04-22 2013-04-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)