民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(民生藍(lán)籌)基金凈值查詢(690001)
今天最新凈值
1.7152
-0.0079 -0.4600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7013
-0.0139 -0.8113%
- 累計凈值：2.7330
- 成立日期：2009-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：27.186億份
- 最近份額：1.0642億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：芮定坤 高松
近一季民生加銀品牌藍(lán)籌混合A|民生藍(lán)籌基金凈值查詢
近一季,民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(690001)基金累計收益率-9.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6980 |
2.7158 |
1.7152 |
2.7330 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7152 |
2.7330 |
1.7231 |
2.7409 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7231 |
2.7409 |
1.7175 |
2.7353 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7175 |
2.7353 |
1.7014 |
2.7192 |
0.0161 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7014 |
2.7192 |
1.7084 |
2.7262 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7084 |
2.7262 |
1.7042 |
2.7220 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7042 |
2.7220 |
1.7400 |
2.7578 |
-0.0358 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7400 |
2.7578 |
1.7296 |
2.7474 |
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0.60% |
| 2025-05-13 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7296 |
2.7474 |
1.7339 |
2.7517 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7339 |
2.7517 |
1.7055 |
2.7233 |
0.0284 |
1.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7055 |
2.7233 |
1.7276 |
2.7454 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7276 |
2.7454 |
1.7225 |
2.7403 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7225 |
2.7403 |
1.7285 |
2.7463 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7285 |
2.7463 |
1.6891 |
2.7069 |
0.0394 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6891 |
2.7069 |
1.6871 |
2.7049 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6871 |
2.7049 |
1.6838 |
2.7016 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6838 |
2.7016 |
1.6968 |
2.7146 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6968 |
2.7146 |
1.6865 |
2.7043 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6865 |
2.7043 |
1.7126 |
2.7304 |
-0.0261 |
-1.52% |
| 2025-04-23 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7126 |
2.7304 |
1.6984 |
2.7162 |
0.0142 |
0.84% |
| 2025-04-22 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6984 |
2.7162 |
1.7117 |
2.7295 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-04-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7117 |
2.7295 |
1.6840 |
2.7018 |
0.0277 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6840 |
2.7018 |
1.6850 |
2.7028 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6850 |
2.7028 |
1.6836 |
2.7014 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6836 |
2.7014 |
1.7042 |
2.7220 |
-0.0206 |
-1.21% |
|
|
| 2025-04-15 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7042 |
2.7220 |
1.7122 |
2.7300 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7122 |
2.7300 |
1.7034 |
2.7212 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7034 |
2.7212 |
1.6898 |
2.7076 |
0.0136 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6898 |
2.7076 |
1.6580 |
2.6758 |
0.0318 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6580 |
2.6758 |
1.6496 |
2.6674 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-04-08 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6496 |
2.6674 |
1.6505 |
2.6683 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6505 |
2.6683 |
1.7950 |
2.8128 |
-0.1445 |
-8.05% |
| 2025-04-03 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7950 |
2.8128 |
1.8369 |
2.8547 |
-0.0419 |
-2.28% |
| 2025-04-02 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8369 |
2.8547 |
1.8351 |
2.8529 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8351 |
2.8529 |
1.8387 |
2.8565 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8387 |
2.8565 |
1.8569 |
2.8747 |
-0.0182 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8569 |
2.8747 |
1.8679 |
2.8857 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8679 |
2.8857 |
1.8649 |
2.8827 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8649 |
2.8827 |
1.8577 |
2.8755 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-03-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8577 |
2.8755 |
1.8769 |
2.8947 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2025-03-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8769 |
2.8947 |
1.8613 |
2.8791 |
0.0156 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8613 |
2.8791 |
1.8999 |
2.9177 |
-0.0386 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8999 |
2.9177 |
1.9029 |
2.9207 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.9029 |
2.9207 |
1.9077 |
2.9255 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.9077 |
2.9255 |
1.8872 |
2.9050 |
0.0205 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8872 |
2.9050 |
1.8984 |
2.9162 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8984 |
2.9162 |
1.8562 |
2.8740 |
0.0422 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8562 |
2.8740 |
1.8670 |
2.8848 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8670 |
2.8848 |
1.8533 |
2.8711 |
0.0137 |
0.74% |
| 2025-03-11 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8533 |
2.8711 |
1.8546 |
2.8724 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8546 |
2.8724 |
1.8516 |
2.8694 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8516 |
2.8694 |
1.8332 |
2.8510 |
0.0184 |
1.00% |
| 2025-03-06 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8332 |
2.8510 |
1.8147 |
2.8325 |
0.0185 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8147 |
2.8325 |
1.7914 |
2.8092 |
0.0233 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7914 |
2.8092 |
1.7791 |
2.7969 |
0.0123 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7791 |
2.7969 |
1.7963 |
2.8141 |
-0.0172 |
-0.96% |
| 2025-02-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7963 |
2.8141 |
1.8570 |
2.8748 |
-0.0607 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8570 |
2.8748 |
1.8774 |
2.8952 |
-0.0204 |
-1.09% |
| 2025-02-26 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8774 |
2.8952 |
1.8633 |
2.8811 |
0.0141 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8633 |
2.8811 |
1.8824 |
2.9002 |
-0.0191 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.8824 |
2.9002 |
1.8944 |
2.9122 |
-0.0120 |
-0.63% |
