民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(民生藍(lán)籌)基金凈值查詢(xún)(690001)
今天最新凈值
1.7152
-0.0079 -0.4600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7013
-0.0139 -0.8113%
- 累計(jì)凈值：2.7330
- 成立日期：2009-03-27
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：27.186億份
- 最近份額：1.0642億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：芮定坤 高松
近一月民生加銀品牌藍(lán)籌混合A|民生藍(lán)籌基金凈值查詢(xún)
近一月,民生加銀品牌藍(lán)籌混合A(690001)基金累計(jì)收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6980 |
2.7158 |
1.7152 |
2.7330 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7152 |
2.7330 |
1.7231 |
2.7409 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7231 |
2.7409 |
1.7175 |
2.7353 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7175 |
2.7353 |
1.7014 |
2.7192 |
0.0161 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7014 |
2.7192 |
1.7084 |
2.7262 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7084 |
2.7262 |
1.7042 |
2.7220 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7042 |
2.7220 |
1.7400 |
2.7578 |
-0.0358 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7400 |
2.7578 |
1.7296 |
2.7474 |
0.0104 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7296 |
2.7474 |
1.7339 |
2.7517 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7339 |
2.7517 |
1.7055 |
2.7233 |
0.0284 |
1.67% |
|
|
| 2025-05-09 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7055 |
2.7233 |
1.7276 |
2.7454 |
-0.0221 |
-1.28% |
| 2025-05-08 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7276 |
2.7454 |
1.7225 |
2.7403 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7225 |
2.7403 |
1.7285 |
2.7463 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.7285 |
2.7463 |
1.6891 |
2.7069 |
0.0394 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6891 |
2.7069 |
1.6871 |
2.7049 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6871 |
2.7049 |
1.6838 |
2.7016 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6838 |
2.7016 |
1.6968 |
2.7146 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6968 |
2.7146 |
1.6865 |
2.7043 |
0.0103 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
690001 |
民生加銀品牌藍(lán)籌混合A |
1.6865 |
2.7043 |
1.7126 |
2.7304 |
-0.0261 |
-1.52% |
