西部利得匯享債券A基金凈值查詢(675111)
今天最新凈值
1.3272
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4936
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：39.6558億
- 最近資產(chǎn)：50.47億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然
近半年,西部利得匯享債券A(675111)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
675111 |
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| 2025-05-22 |
675111 |
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| 2025-04-23 |
675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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675111 |
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675111 |
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675111 |
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| 2025-02-17 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-02-14 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-02-13 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3192 |
1.4856 |
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-0.09% |
| 2025-02-12 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4868 |
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| 2025-02-11 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3184 |
1.4848 |
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-0.08% |
| 2025-02-10 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3195 |
1.4859 |
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| 2025-02-07 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-02-06 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.4839 |
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| 2025-02-05 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-01-27 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3121 |
1.4785 |
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-0.06% |
| 2025-01-22 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3121 |
1.4785 |
1.3121 |
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| 2025-01-14 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-01-13 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3062 |
1.4726 |
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-0.07% |
| 2025-01-10 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
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| 2025-01-09 |
675111 |
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675111 |
西部利得匯享債券A |
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1.3064 |
1.4728 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3064 |
1.4728 |
1.3063 |
1.4727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3063 |
1.4727 |
1.3069 |
1.4733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3069 |
1.4733 |
1.3068 |
1.4732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3068 |
1.4732 |
1.3072 |
1.4736 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3055 |
1.4719 |
1.3041 |
1.4705 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3041 |
1.4705 |
1.3058 |
1.4722 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3058 |
1.4722 |
1.3051 |
1.4715 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3051 |
1.4715 |
1.3070 |
1.4734 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3070 |
1.4734 |
1.3044 |
1.4708 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3044 |
1.4708 |
1.3049 |
1.4713 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3049 |
1.4713 |
1.3042 |
1.4706 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3042 |
1.4706 |
1.3070 |
1.4734 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3070 |
1.4734 |
1.3084 |
1.4748 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3084 |
1.4748 |
1.3089 |
1.4753 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3089 |
1.4753 |
1.3069 |
1.4733 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3069 |
1.4733 |
1.3044 |
1.4708 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3044 |
1.4708 |
1.3003 |
1.4667 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.3003 |
1.4667 |
1.2994 |
1.4658 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2994 |
1.4658 |
1.2984 |
1.4648 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2984 |
1.4648 |
1.2963 |
1.4627 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2963 |
1.4627 |
1.2970 |
1.4634 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2970 |
1.4634 |
1.2970 |
1.4634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2970 |
1.4634 |
1.2933 |
1.4597 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2933 |
1.4597 |
1.2914 |
1.4578 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2914 |
1.4578 |
1.2902 |
1.4566 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2902 |
1.4566 |
1.2879 |
1.4543 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2879 |
1.4543 |
1.2884 |
1.4548 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
675111 |
西部利得匯享債券A |
1.2884 |
1.4548 |
1.2869 |
1.4533 |
0.0015 |
0.12% |
