農(nóng)銀中小盤混合(農(nóng)銀中小盤)基金凈值查詢(660005)
今天最新凈值
2.6239
-0.0174 -0.6600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6107
-0.0132 -0.5018%
- 累計(jì)凈值：2.9859
- 成立日期：2010-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：97.308億份
- 最近份額：1.8821億
- 最近資產(chǎn)：5.32億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：陳富權(quán) 徐文卉 趙偉
近一月農(nóng)銀中小盤混合|農(nóng)銀中小盤基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀中小盤混合(660005)基金累計(jì)收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6000 |
2.9620 |
2.6239 |
2.9859 |
-0.0239 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6239 |
2.9859 |
2.6413 |
3.0033 |
-0.0174 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6413 |
3.0033 |
2.6445 |
3.0065 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6445 |
3.0065 |
2.6104 |
2.9724 |
0.0341 |
1.31% |
| 2025-05-19 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6104 |
2.9724 |
2.6055 |
2.9675 |
0.0049 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6055 |
2.9675 |
2.5993 |
2.9613 |
0.0062 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.5993 |
2.9613 |
2.6223 |
2.9843 |
-0.0230 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6223 |
2.9843 |
2.6241 |
2.9861 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6241 |
2.9861 |
2.6159 |
2.9779 |
0.0082 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6159 |
2.9779 |
2.6072 |
2.9692 |
0.0087 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6072 |
2.9692 |
2.6175 |
2.9795 |
-0.0103 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6175 |
2.9795 |
2.6297 |
2.9917 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6297 |
2.9917 |
2.6446 |
3.0066 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2025-05-06 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6446 |
3.0066 |
2.6266 |
2.9886 |
0.0180 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6266 |
2.9886 |
2.6143 |
2.9763 |
0.0123 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.6143 |
2.9763 |
2.5857 |
2.9477 |
0.0286 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.5857 |
2.9477 |
2.5859 |
2.9479 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.5859 |
2.9479 |
2.5971 |
2.9591 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
660005 |
農(nóng)銀中小盤混合 |
2.5971 |
2.9591 |
2.5933 |
2.9553 |
0.0038 |
0.15% |
