英大純債債券A(英大純債A)基金凈值查詢(650001)
今天最新凈值
1.1845
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.6205
- 成立日期：2013-04-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：14.953億份
- 最近份額：3.9578億
- 最近資產(chǎn)：4.65億元
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一月,英大純債債券A(650001)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1842 |
1.6202 |
1.1845 |
1.6205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1845 |
1.6205 |
1.1844 |
1.6204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1844 |
1.6204 |
1.1842 |
1.6202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1842 |
1.6202 |
1.1839 |
1.6199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1839 |
1.6199 |
1.1835 |
1.6195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1835 |
1.6195 |
1.1836 |
1.6196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1836 |
1.6196 |
1.1849 |
1.6209 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1849 |
1.6209 |
1.1851 |
1.6211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1851 |
1.6211 |
1.1852 |
1.6212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1852 |
1.6212 |
1.1837 |
1.6197 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1837 |
1.6197 |
1.1838 |
1.6198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1838 |
1.6198 |
1.1825 |
1.6185 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1825 |
1.6185 |
1.1829 |
1.6189 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1829 |
1.6189 |
1.1806 |
1.6166 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1806 |
1.6166 |
1.1801 |
1.6161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1801 |
1.6161 |
1.1791 |
1.6151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1791 |
1.6151 |
1.1807 |
1.6167 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1807 |
1.6167 |
1.1802 |
1.6162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
650001 |
英大純債債券A |
1.1802 |
1.6162 |
1.1809 |
1.6169 |
-0.0007 |
-0.06% |
