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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(油氣基金)基金凈值查詢(561570)

今天最新凈值 0.9455 0.0031 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9454 -0.0001 -0.0085%
  • 累計凈值：0.9455
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一年華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF|油氣基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF(561570)基金累計收益率-6.05%
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2024-12-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9924 0.9924 1.0015 1.0015 -0.0091 -0.91%
2024-12-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0015 1.0015 0.9989 0.9989 0.0026 0.26%
2024-12-17 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9989 0.9989 1.0073 1.0073 -0.0084 -0.83%
2024-12-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0073 1.0073 1.0021 1.0021 0.0052 0.52%
2024-12-13 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0021 1.0021 1.0226 1.0226 -0.0205 -2.00%
2024-12-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0226 1.0226 1.0189 1.0189 0.0037 0.36%
2024-12-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0189 1.0189 1.0121 1.0121 0.0068 0.67%
2024-12-10 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0121 1.0121 1.0158 1.0158 -0.0037 -0.36%
2024-12-09 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0158 1.0158 1.0119 1.0119 0.0039 0.39%
2024-12-06 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0119 1.0119 1.0030 1.0030 0.0089 0.89%
2024-12-05 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0030 1.0030 1.0106 1.0106 -0.0076 -0.75%
2024-12-04 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0106 1.0106 1.0030 1.0030 0.0076 0.76%
2024-12-03 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0030 1.0030 0.9996 0.9996 0.0034 0.34%
2024-12-02 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9996 0.9996 0.9918 0.9918 0.0078 0.79%
2024-11-29 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9918 0.9918 0.9892 0.9892 0.0026 0.26%
2024-11-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9892 0.9892 0.9948 0.9948 -0.0056 -0.56%
2024-11-27 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9948 0.9948 0.9909 0.9909 0.0039 0.39%
2024-11-26 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9909 0.9909 0.9966 0.9966 -0.0057 -0.57%
2024-11-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9966 0.9966 0.9897 0.9897 0.0069 0.70%
2024-11-22 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9897 0.9897 1.0157 1.0157 -0.0260 -2.56%
2024-11-21 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0157 1.0157 1.0205 1.0205 -0.0048 -0.47%
2024-11-20 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0205 1.0205 1.0077 1.0077 0.0128 1.27%
2024-11-19 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0077 1.0077 1.0013 1.0013 0.0064 0.64%
2024-11-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0013 1.0013 1.0046 1.0046 -0.0033 -0.33%
2024-11-15 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0046 1.0046 1.0097 1.0097 -0.0051 -0.51%
2024-11-14 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0097 1.0097 1.0188 1.0188 -0.0091 -0.89%
2024-11-13 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0188 1.0188 1.0144 1.0144 0.0044 0.43%
2024-11-12 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0144 1.0144 1.0221 1.0221 -0.0077 -0.75%
2024-11-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0221 1.0221 1.0252 1.0252 -0.0031 -0.30%
2024-11-08 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0252 1.0252 1.0342 1.0342 -0.0090 -0.87%
2024-11-07 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0342 1.0342 1.0181 1.0181 0.0161 1.58%
2024-11-06 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0181 1.0181 1.0113 1.0113 0.0068 0.67%
2024-11-05 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0113 1.0113 0.9988 0.9988 0.0125 1.25%
2024-11-04 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9988 0.9988 0.9933 0.9933 0.0055 0.55%
2024-11-01 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9933 0.9933 0.9859 0.9859 0.0074 0.75%
2024-10-31 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9859 0.9859 0.9886 0.9886 -0.0027 -0.27%
2024-10-30 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9886 0.9886 0.9963 0.9963 -0.0077 -0.77%
2024-10-29 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9963 0.9963 1.0168 1.0168 -0.0205 -2.02%
2024-10-28 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0168 1.0168 1.0082 1.0082 0.0086 0.85%
2024-10-25 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0082 1.0082 1.0018 1.0018 0.0064 0.64%
2024-10-24 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0018 1.0018 1.0086 1.0086 -0.0068 -0.67%
2024-10-23 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0086 1.0086 1.0047 1.0047 0.0039 0.39%
2024-10-22 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 1.0047 1.0047 0.9959 0.9959 0.0088 0.88%
2024-10-21 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9959 0.9959 0.9934 0.9934 0.0025 0.25%
2024-10-18 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9934 0.9934 0.9767 0.9767 0.0167 1.71%
2024-10-17 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9767 0.9767 0.9880 0.9880 -0.0113 -1.14%
2024-10-16 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9880 0.9880 0.9967 0.9967 -0.0087 -0.87%
2024-10-11 561570 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%