華泰柏瑞中證中藥ETF(中醫(yī)藥ETF)基金凈值查詢(561510)
今天最新凈值
1.0369
0.0012 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0317
-0.0052 -0.4971%
- 累計凈值：1.0369
- 成立日期：2022-07-26
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9745億
- 最近資產：1.11億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證中藥ETF|中醫(yī)藥ETF基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證中藥ETF(561510)基金累計收益率1.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0282 |
1.0282 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0357 |
1.0357 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0251 |
1.0251 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0311 |
1.0311 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0201 |
1.0201 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0171 |
1.0171 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0125 |
1.0125 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0129 |
1.0129 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0101 |
1.0101 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0030 |
1.0030 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
0.9983 |
0.9983 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
0.9942 |
0.9942 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
0.9963 |
0.9963 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-04-25 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0071 |
1.0071 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-04-24 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0150 |
1.0150 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
561510 |
華泰柏瑞中證中藥ETF |
1.0105 |
1.0105 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0130 |
-1.27% |
