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國泰中證消費電子主題ETF(消電ETF)基金凈值查詢(561310)

今天最新凈值 0.7642 0.0056 0.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0007 -0.0934%
  • 累計凈值：0.7642
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6842億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃岳
近一季國泰中證消費電子主題ETF|消電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證消費電子主題ETF(561310)基金累計收益率-16.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7585 0.7585 0.7642 0.7642 -0.0057 -0.75%
2025-05-20 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2025-05-19 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7586 0.7586 0.7601 0.7601 -0.0015 -0.20%
2025-05-16 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7601 0.7601 0.7605 0.7605 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7605 0.7605 0.7766 0.7766 -0.0161 -2.07%
2025-05-14 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7766 0.7766 0.7735 0.7735 0.0031 0.40%
2025-05-13 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7735 0.7735 0.7774 0.7774 -0.0039 -0.50%
2025-05-12 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7774 0.7774 0.7606 0.7606 0.0168 2.21%
2025-05-09 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7606 0.7606 0.7744 0.7744 -0.0138 -1.78%
2025-05-08 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7744 0.7744 0.7696 0.7696 0.0048 0.62%
2025-05-07 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7696 0.7696 0.7723 0.7723 -0.0027 -0.35%
2025-05-06 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7723 0.7723 0.7557 0.7557 0.0166 2.20%
2025-04-30 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7557 0.7557 0.7471 0.7471 0.0086 1.15%
2025-04-29 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7471 0.7471 0.7434 0.7434 0.0037 0.50%
2025-04-28 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7434 0.7434 0.7469 0.7469 -0.0035 -0.47%
2025-04-25 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7469 0.7469 0.7409 0.7409 0.0060 0.81%
2025-04-24 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7409 0.7409 0.7507 0.7507 -0.0098 -1.31%
2025-04-23 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19%
2025-04-22 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7419 0.7419 0.7494 0.7494 -0.0075 -1.00%
2025-04-21 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7494 0.7494 0.7384 0.7384 0.0110 1.49%
2025-04-18 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7384 0.7384 0.7361 0.7361 0.0023 0.31%
2025-04-17 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7361 0.7361 0.7348 0.7348 0.0013 0.18%
2025-04-16 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7348 0.7348 0.7400 0.7400 -0.0052 -0.70%
2025-04-15 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7400 0.7400 0.7507 0.7507 -0.0107 -1.43%
2025-04-14 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7507 0.7507 0.7484 0.7484 0.0023 0.31%
2025-04-11 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7484 0.7484 0.7242 0.7242 0.0242 3.34%
2025-04-10 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7242 0.7242 0.7035 0.7035 0.0207 2.94%
2025-04-09 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7035 0.7035 0.6855 0.6855 0.0180 2.63%
2025-04-08 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.6855 0.6855 0.7029 0.7029 -0.0174 -2.48%
2025-04-07 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7029 0.7029 0.7834 0.7834 -0.0805 -10.28%
2025-04-03 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.7834 0.7834 0.8103 0.8103 -0.0269 -3.32%
2025-04-02 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8103 0.8103 0.8106 0.8106 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8106 0.8106 0.8140 0.8140 -0.0034 -0.42%
2025-03-31 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8140 0.8140 0.8199 0.8199 -0.0059 -0.72%
2025-03-28 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8199 0.8199 0.8260 0.8260 -0.0061 -0.74%
2025-03-27 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8260 0.8260 0.8221 0.8221 0.0039 0.47%
2025-03-26 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8221 0.8221 0.8220 0.8220 0.0001 0.01%
2025-03-25 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8220 0.8220 0.8347 0.8347 -0.0127 -1.52%
2025-03-24 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8347 0.8347 0.8316 0.8316 0.0031 0.37%
2025-03-21 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8316 0.8316 0.8488 0.8488 -0.0172 -2.03%
2025-03-20 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8488 0.8488 0.8557 0.8557 -0.0069 -0.81%
2025-03-19 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8557 0.8557 0.8681 0.8681 -0.0124 -1.43%
2025-03-18 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8681 0.8681 0.8604 0.8604 0.0077 0.89%
2025-03-17 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8604 0.8604 0.8627 0.8627 -0.0023 -0.27%
2025-03-14 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8627 0.8627 0.8443 0.8443 0.0184 2.18%
2025-03-13 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8443 0.8443 0.8653 0.8653 -0.0210 -2.43%
2025-03-12 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8653 0.8653 0.8688 0.8688 -0.0035 -0.40%
2025-03-11 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8688 0.8688 0.8719 0.8719 -0.0031 -0.36%
2025-03-10 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8719 0.8719 0.8729 0.8729 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8729 0.8729 0.8846 0.8846 -0.0117 -1.32%
2025-03-06 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8846 0.8846 0.8713 0.8713 0.0133 1.53%
2025-03-05 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8713 0.8713 0.8655 0.8655 0.0058 0.67%
2025-03-04 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8655 0.8655 0.8547 0.8547 0.0108 1.26%
2025-03-03 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8547 0.8547 0.8609 0.8609 -0.0062 -0.72%
2025-02-28 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.8609 0.8609 0.9000 0.9000 -0.0391 -4.34%
2025-02-27 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.9000 0.9000 0.9078 0.9078 -0.0078 -0.86%
2025-02-26 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.9078 0.9078 0.9044 0.9044 0.0034 0.38%
2025-02-25 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.9044 0.9044 0.9069 0.9069 -0.0025 -0.28%
2025-02-24 561310 國泰中證消費電子主題ETF 0.9069 0.9069 0.9046 0.9046 0.0023 0.25%