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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(MSCIA50)基金凈值查詢(560050)

今天最新凈值 0.8382 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8331 -0.0051 -0.6035%
  • 累計凈值：0.8382
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.0209億
  • 最近資產(chǎn)：49.78億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹
近一季匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF|MSCIA50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(560050)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8325 0.8325 0.8382 0.8382 -0.0057 -0.68%
2025-05-22 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8382 0.8382 0.8388 0.8388 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8388 0.8388 0.8316 0.8316 0.0072 0.87%
2025-05-20 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.62%
2025-05-19 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8265 0.8265 0.8288 0.8288 -0.0023 -0.28%
2025-05-16 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8288 0.8288 0.8340 0.8340 -0.0052 -0.62%
2025-05-15 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8340 0.8340 0.8394 0.8394 -0.0054 -0.64%
2025-05-14 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8394 0.8394 0.8265 0.8265 0.0129 1.56%
2025-05-13 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8265 0.8265 0.8248 0.8248 0.0017 0.21%
2025-05-12 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8248 0.8248 0.8169 0.8169 0.0079 0.97%
2025-05-09 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8169 0.8169 0.8156 0.8156 0.0013 0.16%
2025-05-08 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8156 0.8156 0.8120 0.8120 0.0036 0.44%
2025-05-07 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8120 0.8120 0.8048 0.8048 0.0072 0.89%
2025-05-06 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8048 0.8048 0.7988 0.7988 0.0060 0.75%
2025-04-30 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7988 0.7988 0.8018 0.8018 -0.0030 -0.37%
2025-04-29 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8018 0.8018 0.8053 0.8053 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8053 0.8053 0.8067 0.8067 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8067 0.8067 0.8068 0.8068 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8068 0.8068 0.8058 0.8058 0.0010 0.12%
2025-04-23 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8058 0.8058 0.8058 0.8058 0.0000 0.00%
2025-04-22 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8058 0.8058 0.8025 0.8025 0.0033 0.41%
2025-04-21 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8025 0.8025 0.7985 0.7985 0.0040 0.50%
2025-04-18 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7985 0.7985 0.8004 0.8004 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8004 0.8004 0.7984 0.7984 0.0020 0.25%
2025-04-16 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7984 0.7984 0.7955 0.7955 0.0029 0.36%
2025-04-15 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7955 0.7955 0.7943 0.7943 0.0012 0.15%
2025-04-14 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7943 0.7943 0.7901 0.7901 0.0042 0.53%
2025-04-11 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7901 0.7901 0.7836 0.7836 0.0065 0.83%
2025-04-10 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7836 0.7836 0.7730 0.7730 0.0106 1.37%
2025-04-09 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66%
2025-04-08 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7679 0.7679 0.7558 0.7558 0.0121 1.60%
2025-04-07 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.7558 0.7558 0.8106 0.8106 -0.0548 -6.76%
2025-04-03 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8106 0.8106 0.8156 0.8156 -0.0050 -0.61%
2025-04-02 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8156 0.8156 0.8191 0.8191 -0.0035 -0.43%
2025-04-01 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8191 0.8191 0.8205 0.8205 -0.0014 -0.17%
2025-03-31 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8205 0.8205 0.8255 0.8255 -0.0050 -0.61%
2025-03-28 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8255 0.8255 0.8291 0.8291 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8291 0.8291 0.8250 0.8250 0.0041 0.50%
2025-03-26 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8250 0.8250 0.8281 0.8281 -0.0031 -0.37%
2025-03-25 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8281 0.8281 0.8293 0.8293 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8293 0.8293 0.8230 0.8230 0.0063 0.77%
2025-03-21 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8230 0.8230 0.8396 0.8396 -0.0166 -1.98%
2025-03-20 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8396 0.8396 0.8468 0.8468 -0.0072 -0.85%
2025-03-19 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8468 0.8468 0.8427 0.8427 0.0041 0.49%
2025-03-18 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8427 0.8427 0.8418 0.8418 0.0009 0.11%
2025-03-17 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8418 0.8418 0.8441 0.8441 -0.0023 -0.27%
2025-03-14 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8441 0.8441 0.8210 0.8210 0.0231 2.81%
2025-03-13 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8210 0.8210 0.8227 0.8227 -0.0017 -0.21%
2025-03-12 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8227 0.8227 0.8240 0.8240 -0.0013 -0.16%
2025-03-11 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2025-03-10 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8235 0.8235 0.8261 0.8261 -0.0026 -0.31%
2025-03-07 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8261 0.8261 0.8299 0.8299 -0.0038 -0.46%
2025-03-06 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8299 0.8299 0.8164 0.8164 0.0135 1.65%
2025-03-05 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8164 0.8164 0.8116 0.8116 0.0048 0.59%
2025-03-04 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8116 0.8116 0.8179 0.8179 -0.0063 -0.77%
2025-03-03 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8179 0.8179 0.8218 0.8218 -0.0039 -0.47%
2025-02-28 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8218 0.8218 0.8368 0.8368 -0.0150 -1.79%
2025-02-27 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8368 0.8368 0.8328 0.8328 0.0040 0.48%
2025-02-26 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8328 0.8328 0.8277 0.8277 0.0051 0.62%
2025-02-25 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8277 0.8277 0.8363 0.8363 -0.0086 -1.03%
2025-02-24 560050 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 0.8363 0.8363 0.8393 0.8393 -0.0030 -0.36%