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匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A(匯豐晉信增利A)基金凈值查詢(540005)

今天最新凈值 1.1208 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1208 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4680
  • 成立日期：2008-12-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：19.448億份
  • 最近份額：27.2784億
  • 最近資產(chǎn)：18.42億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
近一周匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A|匯豐晉信增利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A(540005)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 1.4680 1.1208 1.4680 0.0000 0.00%
2025-05-22 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 1.4680 1.1207 1.4679 0.0001 0.01%
2025-05-21 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 1.4679 1.1206 1.4678 0.0001 0.01%
2025-05-20 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1206 1.4678 1.1205 1.4677 0.0001 0.01%
2025-05-19 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1205 1.4677 1.1202 1.4674 0.0003 0.03%