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建信短債債券A基金凈值查詢(531028)

今天最新凈值 1.1492 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1602
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.1538億
  • 最近資產(chǎn)：209.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建良 劉思 吳沛文 李星佑
近一月建信短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信短債債券A(531028)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 531028 建信短債債券A 1.1492 1.1602 1.1492 1.1602 0.0000 0.00%
2025-05-22 531028 建信短債債券A 1.1492 1.1602 1.1491 1.1601 0.0001 0.01%
2025-05-21 531028 建信短債債券A 1.1491 1.1601 1.1490 1.1600 0.0001 0.01%
2025-05-20 531028 建信短債債券A 1.1490 1.1600 1.1489 1.1599 0.0001 0.01%
2025-05-19 531028 建信短債債券A 1.1489 1.1599 1.1487 1.1597 0.0002 0.02%
2025-05-16 531028 建信短債債券A 1.1487 1.1597 1.1487 1.1597 0.0000 0.00%
2025-05-15 531028 建信短債債券A 1.1487 1.1597 1.1487 1.1597 0.0000 0.00%
2025-05-14 531028 建信短債債券A 1.1487 1.1597 1.1486 1.1596 0.0001 0.01%
2025-05-13 531028 建信短債債券A 1.1486 1.1596 1.1483 1.1593 0.0003 0.03%
2025-05-12 531028 建信短債債券A 1.1483 1.1593 1.1483 1.1593 0.0000 0.00%
2025-05-09 531028 建信短債債券A 1.1483 1.1593 1.1480 1.1590 0.0003 0.03%
2025-05-08 531028 建信短債債券A 1.1480 1.1590 1.1477 1.1587 0.0003 0.03%
2025-05-07 531028 建信短債債券A 1.1477 1.1587 1.1476 1.1586 0.0001 0.01%
2025-05-06 531028 建信短債債券A 1.1476 1.1586 1.1473 1.1583 0.0003 0.03%
2025-04-30 531028 建信短債債券A 1.1473 1.1583 1.1471 1.1581 0.0002 0.02%
2025-04-29 531028 建信短債債券A 1.1471 1.1581 1.1469 1.1579 0.0002 0.02%
2025-04-28 531028 建信短債債券A 1.1469 1.1579 1.1467 1.1577 0.0002 0.02%
2025-04-25 531028 建信短債債券A 1.1467 1.1577 1.1467 1.1577 0.0000 0.00%
2025-04-24 531028 建信短債債券A 1.1467 1.1577 1.1467 1.1577 0.0000 0.00%