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建信短債債券C基金凈值查詢(530028)

今天最新凈值 1.1435 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1535
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.9260億
  • 最近資產(chǎn)：83.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建良 劉思 吳沛文 李星佑
近一月建信短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信短債債券C(530028)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530028 建信短債債券C 1.1436 1.1536 1.1435 1.1535 0.0001 0.01%
2025-05-21 530028 建信短債債券C 1.1435 1.1535 1.1434 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-20 530028 建信短債債券C 1.1434 1.1534 1.1433 1.1533 0.0001 0.01%
2025-05-19 530028 建信短債債券C 1.1433 1.1533 1.1431 1.1531 0.0002 0.02%
2025-05-16 530028 建信短債債券C 1.1431 1.1531 1.1432 1.1532 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 530028 建信短債債券C 1.1432 1.1532 1.1431 1.1531 0.0001 0.01%
2025-05-14 530028 建信短債債券C 1.1431 1.1531 1.1430 1.1530 0.0001 0.01%
2025-05-13 530028 建信短債債券C 1.1430 1.1530 1.1428 1.1528 0.0002 0.02%
2025-05-12 530028 建信短債債券C 1.1428 1.1528 1.1428 1.1528 0.0000 0.00%
2025-05-09 530028 建信短債債券C 1.1428 1.1528 1.1425 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-08 530028 建信短債債券C 1.1425 1.1525 1.1421 1.1521 0.0004 0.04%
2025-05-07 530028 建信短債債券C 1.1421 1.1521 1.1420 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-06 530028 建信短債債券C 1.1420 1.1520 1.1418 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-30 530028 建信短債債券C 1.1418 1.1518 1.1416 1.1516 0.0002 0.02%
2025-04-29 530028 建信短債債券C 1.1416 1.1516 1.1414 1.1514 0.0002 0.02%
2025-04-28 530028 建信短債債券C 1.1414 1.1514 1.1412 1.1512 0.0002 0.02%
2025-04-25 530028 建信短債債券C 1.1412 1.1512 1.1412 1.1512 0.0000 0.00%
2025-04-24 530028 建信短債債券C 1.1412 1.1512 1.1412 1.1512 0.0000 0.00%