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招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF基金凈值查詢(520550)

今天最新凈值 1.0921 0.0071 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0969 -0.0019 -0.1730%
  • 累計(jì)凈值：1.0941
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4176億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(520550)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 520550 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0988 1.1008 1.0921 1.0941 0.0067 0.61%
2025-05-20 520550 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0921 1.0941 1.0850 1.0870 0.0071 0.65%
2025-05-19 520550 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0850 1.0870 1.0806 1.0826 0.0044 0.41%
2025-05-16 520550 招商恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0806 1.0826 1.0857 1.0877 -0.0051 -0.47%