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長信純債壹號(hào)債券A(長信純債壹號(hào))基金凈值查詢(519985)

今天最新凈值 1.1010 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6530
  • 成立日期：2010-06-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：22.343億份
  • 最近份額：4.1086億
  • 最近資產(chǎn)：4.48億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
近一周長信純債壹號(hào)債券A|長信純債壹號(hào)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長信純債壹號(hào)債券A(519985)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1011 1.6531 1.1010 1.6530 0.0001 0.01%
2025-05-21 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1010 1.6530 1.1010 1.6530 0.0000 0.00%
2025-05-20 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1010 1.6530 1.1009 1.6529 0.0001 0.01%
2025-05-19 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1009 1.6529 1.1008 1.6528 0.0001 0.01%
2025-05-16 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.1008 1.6528 1.1008 1.6528 0.0000 0.00%