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長信純債一年定開債A(長信純債A)基金凈值查詢(519973)

今天最新凈值 1.0405 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7173
  • 成立日期：2013-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.030億份
  • 最近份額：14.4543億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬 劉婧
今年以來長信純債一年定開債A|長信純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信純債一年定開債A(519973)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519973 長信純債一年定開債A 1.0414 1.7182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519973 長信純債一年定開債A 1.0405 1.7173 1.0398 1.7166 0.0007 0.07%
2025-05-09 519973 長信純債一年定開債A 1.0398 1.7166 1.0388 1.7156 0.0010 0.10%
2025-04-30 519973 長信純債一年定開債A 1.0388 1.7156 1.0383 1.7151 0.0005 0.05%
2025-04-25 519973 長信純債一年定開債A 1.0383 1.7151 1.0384 1.7152 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519973 長信純債一年定開債A 1.0384 1.7152 1.0379 1.7147 0.0005 0.05%
2025-04-11 519973 長信純債一年定開債A 1.0379 1.7147 1.0378 1.7146 0.0001 0.01%
2025-04-10 519973 長信純債一年定開債A 1.0378 1.7146 1.0380 1.7148 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519973 長信純債一年定開債A 1.0380 1.7148 1.0381 1.7149 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519973 長信純債一年定開債A 1.0381 1.7149 1.0381 1.7149 0.0000 0.00%
2025-04-07 519973 長信純債一年定開債A 1.0381 1.7149 1.0369 1.7137 0.0012 0.12%
2025-04-03 519973 長信純債一年定開債A 1.0369 1.7137 1.0364 1.7132 0.0005 0.05%
2025-04-02 519973 長信純債一年定開債A 1.0364 1.7132 1.0359 1.7127 0.0005 0.05%
2025-04-01 519973 長信純債一年定開債A 1.0359 1.7127 1.0358 1.7126 0.0001 0.01%
2025-03-31 519973 長信純債一年定開債A 1.0358 1.7126 1.0357 1.7125 0.0001 0.01%
2025-03-28 519973 長信純債一年定開債A 1.0357 1.7125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-24 519973 長信純債一年定開債A 1.0350 1.7118 1.0767 1.7115 -0.0417 0.03%
2025-03-21 519973 長信純債一年定開債A 1.0767 1.7115 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 519973 長信純債一年定開債A 1.0754 1.7102 1.0762 1.7110 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 519973 長信純債一年定開債A 1.0762 1.7110 1.0781 1.7129 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 519973 長信純債一年定開債A 1.0781 1.7129 1.0814 1.7162 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 519973 長信純債一年定開債A 1.0814 1.7162 1.0858 1.7206 -0.0044 -0.41%
2025-02-14 519973 長信純債一年定開債A 1.0858 1.7206 1.0876 1.7224 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 519973 長信純債一年定開債A 1.0876 1.7224 1.0856 1.7204 0.0020 0.18%
2025-01-27 519973 長信純債一年定開債A 1.0856 1.7204 1.0842 1.7190 0.0014 0.13%
2025-01-17 519973 長信純債一年定開債A 1.0848 1.7196 1.0859 1.7207 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 519973 長信純債一年定開債A 1.0859 1.7207 1.0877 1.7225 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 519973 長信純債一年定開債A 1.0877 1.7225 1.0848 1.7196 0.0029 0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%