長信富海純債一年定開債C(長信富海)基金凈值查詢(519953)
今天最新凈值
1.0599
0.0000 0.0000%
2025-02-14
- 累計凈值：1.3795
- 成立日期：2015-09-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2102億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：張文琍
近半年長信富海純債一年定開債C|長信富海基金凈值查詢
近半年,長信富海純債一年定開債C(519953)基金累計收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-02-14 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0599 |
1.3795 |
1.0599 |
1.3795 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0598 |
1.3794 |
1.1099 |
1.3786 |
-0.0501 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1099 |
1.3786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1109 |
1.3796 |
1.1089 |
1.3776 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1089 |
1.3776 |
1.1079 |
1.3766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1065 |
1.3752 |
1.1053 |
1.3740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1053 |
1.3740 |
1.1010 |
1.3697 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.1010 |
1.3697 |
1.0985 |
1.3672 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
519953 |
長信富海純債一年定開債C |
1.0985 |
1.3672 |
1.0964 |
1.3651 |
0.0021 |
0.19% |
