搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長信富海純債一年定開債C(長信富海)(519953)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3795
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2102億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0509元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0342元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 每份派現(xiàn)金0.0184元
2020-11-17 2020-11-17 2020-11-19 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-10-30 2019-10-30 2019-11-01 每份派現(xiàn)金0.0487元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0191元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派現(xiàn)金0.0707元
基金動態(tài)