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長信富海純債一年定開債C(長信富海)基金凈值查詢(519953)

今天最新凈值 1.0599 0.0000 0.0000% 2025-02-14
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3795
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2102億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
今年以來長信富海純債一年定開債C|長信富?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信富海純債一年定開債C(519953)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-14 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-13 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-12 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-11 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-10 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-07 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-06 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-02-05 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-01-27 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-01-22 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0599 1.3795 1.0599 1.3795 0.0000 0.00%
2025-01-13 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0598 1.3794 1.1099 1.3786 -0.0501 0.07%
2025-01-10 519953 長信富海純債一年定開債C 1.1099 1.3786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 519953 長信富海純債一年定開債C 1.1109 1.3796 1.1089 1.3776 0.0020 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%