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長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A(長(zhǎng)信富安純債A)基金凈值查詢(519945)

今天最新凈值 1.0957 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4858
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9165億
  • 最近資產(chǎn)：14.97億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
近一季長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A|長(zhǎng)信富安純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A(519945)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0957 1.4858 1.0957 1.4858 0.0000 0.00%
2025-05-22 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0957 1.4858 1.0956 1.4857 0.0001 0.01%
2025-05-21 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0956 1.4857 1.0956 1.4857 0.0000 0.00%
2025-05-20 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0956 1.4857 1.0954 1.4855 0.0002 0.02%
2025-05-19 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0954 1.4855 1.0952 1.4853 0.0002 0.02%
2025-05-16 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0952 1.4853 1.0953 1.4854 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0953 1.4854 1.0951 1.4852 0.0002 0.02%
2025-05-14 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0951 1.4852 1.0951 1.4852 0.0000 0.00%
2025-05-13 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0951 1.4852 1.0948 1.4849 0.0003 0.03%
2025-05-12 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0948 1.4849 1.0949 1.4850 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0949 1.4850 1.0945 1.4846 0.0004 0.04%
2025-05-08 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0945 1.4846 1.0939 1.4840 0.0006 0.05%
2025-05-07 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0939 1.4840 1.0940 1.4841 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0940 1.4841 1.0937 1.4838 0.0003 0.03%
2025-04-30 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0937 1.4838 1.0934 1.4835 0.0003 0.03%
2025-04-29 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0934 1.4835 1.0928 1.4829 0.0006 0.05%
2025-04-28 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0928 1.4829 1.0925 1.4826 0.0003 0.03%
2025-04-25 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0925 1.4826 1.0926 1.4827 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0926 1.4827 1.0926 1.4827 0.0000 0.00%
2025-04-23 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0926 1.4827 1.0929 1.4830 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0929 1.4830 1.0927 1.4828 0.0002 0.02%
2025-04-21 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0927 1.4828 1.0928 1.4829 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0928 1.4829 1.0927 1.4828 0.0001 0.01%
2025-04-17 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0927 1.4828 1.0928 1.4829 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0928 1.4829 1.0922 1.4823 0.0006 0.05%
2025-04-15 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0922 1.4823 1.0922 1.4823 0.0000 0.00%
2025-04-14 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0922 1.4823 1.0920 1.4821 0.0002 0.02%
2025-04-11 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0920 1.4821 1.0917 1.4818 0.0003 0.03%
2025-04-10 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0917 1.4818 1.0917 1.4818 0.0000 0.00%
2025-04-09 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0917 1.4818 1.0919 1.4820 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0919 1.4820 1.0924 1.4825 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0924 1.4825 1.0908 1.4809 0.0016 0.15%
2025-04-03 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0908 1.4809 1.0894 1.4795 0.0014 0.13%
2025-04-02 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0894 1.4795 1.0889 1.4790 0.0005 0.05%
2025-04-01 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0889 1.4790 1.0888 1.4789 0.0001 0.01%
2025-03-31 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0888 1.4789 1.0884 1.4785 0.0004 0.04%
2025-03-28 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0884 1.4785 1.0883 1.4784 0.0001 0.01%
2025-03-27 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0883 1.4784 1.0883 1.4784 0.0000 0.00%
2025-03-26 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0883 1.4784 1.0880 1.4781 0.0003 0.03%
2025-03-25 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0880 1.4781 1.0877 1.4778 0.0003 0.03%
2025-03-24 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0877 1.4778 1.0874 1.4775 0.0003 0.03%
2025-03-21 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0874 1.4775 1.0871 1.4772 0.0003 0.03%
2025-03-20 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0871 1.4772 1.0868 1.4769 0.0003 0.03%
2025-03-19 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0868 1.4769 1.0866 1.4767 0.0002 0.02%
2025-03-18 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0866 1.4767 1.0865 1.4766 0.0001 0.01%
2025-03-17 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0865 1.4766 1.0864 1.4765 0.0001 0.01%
2025-03-14 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0864 1.4765 1.0861 1.4762 0.0003 0.03%
2025-03-13 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0861 1.4762 1.0857 1.4758 0.0004 0.04%
2025-03-12 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0857 1.4758 1.0857 1.4758 0.0000 0.00%
2025-03-11 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0857 1.4758 1.0859 1.4760 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0859 1.4760 1.0859 1.4760 0.0000 0.00%
2025-03-07 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0859 1.4760 1.0862 1.4763 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0862 1.4763 1.0859 1.4760 0.0003 0.03%
2025-03-05 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0859 1.4760 1.0857 1.4758 0.0002 0.02%
2025-03-04 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0857 1.4758 1.0855 1.4756 0.0002 0.02%
2025-03-03 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0855 1.4756 1.0852 1.4753 0.0003 0.03%
2025-02-28 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0852 1.4753 1.0852 1.4753 0.0000 0.00%
2025-02-27 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0852 1.4753 1.0852 1.4753 0.0000 0.00%
2025-02-26 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0852 1.4753 1.0851 1.4752 0.0001 0.01%
2025-02-25 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0851 1.4752 1.0853 1.4754 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0853 1.4754 1.0855 1.4756 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%