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長信富安純債180天持有債券A(長信富安純債A)(519945)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0957 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4858
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9165億
  • 最近資產(chǎn)：14.97億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-30 2024-05-30 2024-06-03 每份派現(xiàn)金0.0189元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0192元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-06-07 2021-06-07 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-04 2020-06-04 2020-06-08 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0670元
2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 每份派現(xiàn)金0.0740元