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長信富安純債180天持有債券C(長信富安純債C)基金凈值查詢(519944)

今天最新凈值 1.0929 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4454
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9334億
  • 最近資產(chǎn)：14.97億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
近一月長信富安純債180天持有債券C|長信富安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信富安純債180天持有債券C(519944)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0930 1.4455 1.0929 1.4454 0.0001 0.01%
2025-05-21 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0929 1.4454 1.0929 1.4454 0.0000 0.00%
2025-05-20 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0929 1.4454 1.0927 1.4452 0.0002 0.02%
2025-05-19 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0927 1.4452 1.0925 1.4450 0.0002 0.02%
2025-05-16 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0926 1.4451 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0926 1.4451 1.0925 1.4450 0.0001 0.01%
2025-05-14 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0925 1.4450 0.0000 0.00%
2025-05-13 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0922 1.4447 0.0003 0.03%
2025-05-12 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0922 1.4447 1.0923 1.4448 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0923 1.4448 1.0919 1.4444 0.0004 0.04%
2025-05-08 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0919 1.4444 1.0913 1.4438 0.0006 0.05%
2025-05-07 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0913 1.4438 1.0915 1.4440 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0915 1.4440 1.0912 1.4437 0.0003 0.03%
2025-04-30 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0912 1.4437 1.0909 1.4434 0.0003 0.03%
2025-04-29 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0909 1.4434 1.0903 1.4428 0.0006 0.06%
2025-04-28 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0903 1.4428 1.0900 1.4425 0.0003 0.03%
2025-04-25 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0900 1.4425 1.0900 1.4425 0.0000 0.00%
2025-04-24 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0900 1.4425 1.0901 1.4426 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0901 1.4426 1.0904 1.4429 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%