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交銀裕隆純債債券A基金凈值查詢(519782)

今天最新凈值 1.4020 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6717億
  • 最近資產(chǎn)：123.20億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一周交銀裕隆純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀裕隆純債債券A(519782)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4023 1.4313 1.4020 1.4310 0.0003 0.02%
2025-05-21 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4020 1.4310 1.4018 1.4308 0.0002 0.01%
2025-05-20 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4018 1.4308 1.4013 1.4303 0.0005 0.04%
2025-05-19 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4013 1.4303 1.4007 1.4297 0.0006 0.04%
2025-05-16 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4007 1.4297 1.4009 1.4299 -0.0002 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%