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交銀裕隆純債債券A基金凈值查詢(519782)

今天最新凈值 1.4020 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6717億
  • 最近資產(chǎn)：123.20億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一月交銀裕隆純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀裕隆純債債券A(519782)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4023 1.4313 1.4020 1.4310 0.0003 0.02%
2025-05-21 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4020 1.4310 1.4018 1.4308 0.0002 0.01%
2025-05-20 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4018 1.4308 1.4013 1.4303 0.0005 0.04%
2025-05-19 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4013 1.4303 1.4007 1.4297 0.0006 0.04%
2025-05-16 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4007 1.4297 1.4009 1.4299 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4009 1.4299 1.4006 1.4296 0.0003 0.02%
2025-05-14 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4006 1.4296 1.4004 1.4294 0.0002 0.01%
2025-05-13 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4004 1.4294 1.3997 1.4287 0.0007 0.05%
2025-05-12 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3997 1.4287 1.4005 1.4295 -0.0008 -0.06%
2025-05-09 519782 交銀裕隆純債債券A 1.4005 1.4295 1.3998 1.4288 0.0007 0.05%
2025-05-08 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3998 1.4288 1.3987 1.4277 0.0011 0.08%
2025-05-07 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3987 1.4277 1.3987 1.4277 0.0000 0.00%
2025-05-06 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3987 1.4277 1.3982 1.4272 0.0005 0.04%
2025-04-30 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3982 1.4272 1.3978 1.4268 0.0004 0.03%
2025-04-29 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3978 1.4268 1.3969 1.4259 0.0009 0.06%
2025-04-28 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3969 1.4259 1.3964 1.4254 0.0005 0.04%
2025-04-25 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3964 1.4254 1.3965 1.4255 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3965 1.4255 1.3967 1.4257 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 519782 交銀裕隆純債債券A 1.3967 1.4257 1.3972 1.4262 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%