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交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A(交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合)基金凈值查詢(519767)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.3870 -0.0019 -0.0800% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 2.3406 -0.0464 -1.9442%

累計凈值：2.3970
成立日期：2016-05-05
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：1.7631億
最近資產(chǎn)：3.98億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：芮晨

近一周交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A|交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A(519767)基金累計收益率-3.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A	2.3420	2.3520	2.3870	2.3970	-0.0450	-1.89%
2025-05-22	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A	2.3870	2.3970	2.3889	2.3989	-0.0019	-0.08%
2025-05-21	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A	2.3889	2.3989	2.4017	2.4117	-0.0128	-0.53%
2025-05-20	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A	2.4017	2.4117	2.3926	2.4026	0.0091	0.38%
2025-05-19	519767	交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A	2.3926	2.4026	2.3987	2.4087	-0.0061	-0.25%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%