交銀豐享收益?zhèn)疉(交銀豐享A)基金凈值查詢(519746)
今天最新凈值
2.3225
0.0006 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：2.5715
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.8986億
- 最近資產(chǎn)：16.95億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀豐享收益?zhèn)疉|交銀豐享A基金凈值查詢
近一月,交銀豐享收益?zhèn)疉(519746)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3228 |
2.5718 |
2.3225 |
2.5715 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3225 |
2.5715 |
2.3219 |
2.5709 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3219 |
2.5709 |
2.3215 |
2.5705 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3215 |
2.5705 |
2.3207 |
2.5697 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3207 |
2.5697 |
2.3201 |
2.5691 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3201 |
2.5691 |
2.3204 |
2.5694 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3204 |
2.5694 |
2.3199 |
2.5689 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3199 |
2.5689 |
2.3193 |
2.5683 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3193 |
2.5683 |
2.3185 |
2.5675 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3185 |
2.5675 |
2.3187 |
2.5677 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3187 |
2.5677 |
2.3176 |
2.5666 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3176 |
2.5666 |
2.3161 |
2.5651 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3161 |
2.5651 |
2.3158 |
2.5648 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3158 |
2.5648 |
2.3151 |
2.5641 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3151 |
2.5641 |
2.3145 |
2.5635 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3145 |
2.5635 |
2.3135 |
2.5625 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3135 |
2.5625 |
2.3130 |
2.5620 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3130 |
2.5620 |
2.3130 |
2.5620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
519746 |
交銀豐享收益?zhèn)疉 |
2.3130 |
2.5620 |
2.3135 |
2.5625 |
-0.0005 |
-0.02% |
