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今天最新凈值 2.3225 0.0006 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.5715
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8986億
  • 最近資產(chǎn)：16.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-08-17 2018-08-17 2018-08-21 每份派現(xiàn)金0.0800元
2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派現(xiàn)金0.0110元
基金動態(tài)