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交銀?；菁儌鶄?交銀?；菁儌?基金凈值查詢(519722)

今天最新凈值 1.1396 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3954億
  • 最近資產(chǎn)：16.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：連端清
近半年交銀?；菁儌鶄瘄交銀裕惠純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀?；菁儌鶄?519722)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 519722 交銀裕惠純債債券 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-20 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-19 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2025-05-16 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1391 1.1391 1.1392 1.1392 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1392 1.1392 1.1397 1.1397 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
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2025-05-12 519722 交銀裕惠純債債券 1.1393 1.1393 1.1405 1.1405 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1405 1.1405 1.1399 1.1399 0.0006 0.05%
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2025-05-06 519722 交銀裕惠純債債券 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
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2025-04-22 519722 交銀裕惠純債債券 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
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2025-04-08 519722 交銀裕惠純債債券 1.1361 1.1361 1.1381 1.1381 -0.0020 -0.18%
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2025-03-31 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2025-03-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
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2025-03-26 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2025-03-25 519722 交銀裕惠純債債券 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2025-03-24 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2025-03-21 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 519722 交銀裕惠純債債券 1.1295 1.1295 1.1278 1.1278 0.0017 0.15%
2025-03-19 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1278 1.1278 1.1274 1.1274 0.0004 0.04%
2025-03-18 519722 交銀裕惠純債債券 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-03-17 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1273 1.1273 1.1293 1.1293 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 519722 交銀裕惠純債債券 1.1293 1.1293 1.1283 1.1283 0.0010 0.09%
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2025-03-12 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2025-03-11 519722 交銀裕惠純債債券 1.1267 1.1267 1.1286 1.1286 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1286 1.1286 1.1294 1.1294 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1294 1.1294 1.1314 1.1314 -0.0020 -0.18%
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2025-03-04 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
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2025-02-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1309 1.1309 1.1304 1.1304 0.0005 0.04%
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2025-02-21 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
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2025-02-19 519722 交銀裕惠純債債券 1.1357 1.1357 1.1352 1.1352 0.0005 0.04%
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2025-02-17 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1364 1.1364 1.1375 1.1375 -0.0011 -0.10%
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2025-02-11 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2025-02-10 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1388 1.1388 1.1399 1.1399 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-02-06 519722 交銀裕惠純債債券 1.1399 1.1399 1.1391 1.1391 0.0008 0.07%
2025-02-05 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2025-01-27 519722 交銀裕惠純債債券 1.1384 1.1384 1.1369 1.1369 0.0015 0.13%
2025-01-22 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1379 1.1379 1.1380 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08%
2025-01-13 519722 交銀裕惠純債債券 1.1372 1.1372 1.1379 1.1379 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
2025-01-09 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1377 1.1377 1.1390 1.1390 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1390 1.1390 1.1393 1.1393 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2025-01-03 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1402 1.1402 1.1395 1.1395 0.0007 0.06%
2025-01-02 519722 交銀裕惠純債債券 1.1395 1.1395 1.1383 1.1383 0.0012 0.11%
2024-12-31 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1383 1.1383 1.1377 1.1377 0.0006 0.05%
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2024-12-25 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1367 1.1367 1.1374 1.1374 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1374 1.1374 1.1378 1.1378 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 519722 交銀裕惠純債債券 1.1378 1.1378 1.1370 1.1370 0.0008 0.07%
2024-12-20 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1370 1.1370 1.1356 1.1356 0.0014 0.12%
2024-12-19 519722 交銀裕惠純債債券 1.1356 1.1356 1.1353 1.1353 0.0003 0.03%
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2024-12-16 519722 交銀裕惠純債債券 1.1361 1.1361 1.1349 1.1349 0.0012 0.11%
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2024-12-09 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2024-12-06 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 519722 交銀裕惠純債債券 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2024-12-04 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1296 1.1296 1.1288 1.1288 0.0008 0.07%
2024-12-03 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-12-02 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1286 1.1286 1.1267 1.1267 0.0019 0.17%
2024-11-29 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1267 1.1267 1.1259 1.1259 0.0008 0.07%
2024-11-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2024-11-27 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-11-26 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-11-25 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%