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交銀裕惠純債債券(交銀裕惠純債)基金凈值查詢(519722)

今天最新凈值 1.1396 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1396
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3954億
  • 最近資產(chǎn)：16.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：連端清
近一年交銀?；菁儌鶄瘄交銀裕惠純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀?；菁儌鶄?519722)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 519722 交銀裕惠純債債券 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
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2025-05-15 519722 交銀裕惠純債債券 1.1392 1.1392 1.1397 1.1397 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 519722 交銀裕惠純債債券 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
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2025-05-07 519722 交銀裕惠純債債券 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 519722 交銀裕惠純債債券 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
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2025-04-28 519722 交銀裕惠純債債券 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
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2025-04-24 519722 交銀裕惠純債債券 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
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2025-04-21 519722 交銀裕惠純債債券 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 519722 交銀裕惠純債債券 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
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2025-03-27 519722 交銀裕惠純債債券 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
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2025-03-24 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2025-03-21 519722 交銀裕惠純債債券 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
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2025-02-17 519722 交銀裕惠純債債券 1.1364 1.1364 1.1375 1.1375 -0.0011 -0.10%
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2025-02-13 519722 交銀裕惠純債債券 1.1385 1.1385 1.1388 1.1388 -0.0003 -0.03%
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2025-02-07 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
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2025-01-14 519722 交銀裕惠純債債券 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08%
2025-01-13 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1372 1.1372 1.1379 1.1379 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 519722 交銀裕惠純債債券 1.1379 1.1379 1.1377 1.1377 0.0002 0.02%
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2025-01-07 519722 交銀裕惠純債債券 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
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2024-12-05 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2024-12-04 519722 交銀裕惠純債債券 1.1296 1.1296 1.1288 1.1288 0.0008 0.07%
2024-12-03 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2024-12-02 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1286 1.1286 1.1267 1.1267 0.0019 0.17%
2024-11-29 519722 交銀裕惠純債債券 1.1267 1.1267 1.1259 1.1259 0.0008 0.07%
2024-11-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2024-11-27 519722 交銀裕惠純債債券 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-11-26 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2024-11-25 519722 交銀裕惠純債債券 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2024-11-22 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2024-11-21 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1248 1.1248 1.1244 1.1244 0.0004 0.04%
2024-11-20 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2024-11-19 519722 交銀裕惠純債債券 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-11-18 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 519722 交銀裕惠純債債券 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2024-11-14 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2024-11-13 519722 交銀裕惠純債債券 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1243 1.1243 1.1239 1.1239 0.0004 0.04%
2024-11-11 519722 交銀裕惠純債債券 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
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2024-11-07 519722 交銀裕惠純債債券 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2024-11-06 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2024-11-05 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1230 1.1230 1.1228 1.1228 0.0002 0.02%
2024-11-04 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2024-11-01 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1227 1.1227 1.1220 1.1220 0.0007 0.06%
2024-10-31 519722 交銀裕惠純債債券 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2024-10-30 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2024-10-29 519722 交銀裕惠純債債券 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2024-10-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2024-10-25 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2024-10-24 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-23 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1210 1.1210 1.1215 1.1215 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1215 1.1215 1.1220 1.1220 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
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2024-10-17 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
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2024-09-24 519722 交銀裕惠純債債券 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
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2024-09-19 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1223 1.1223 1.1224 1.1224 -0.0001 -0.01%
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2024-09-13 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
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2024-07-11 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
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2024-07-01 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1127 1.1127 1.1136 1.1136 -0.0009 -0.08%
2024-06-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2024-06-27 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2024-06-26 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2024-06-25 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2024-06-24 519722 交銀裕惠純債債券 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2024-06-21 519722 交銀裕惠純債債券 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2024-06-19 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2024-06-18 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2024-06-17 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2024-06-13 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-06-12 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 519722 交銀裕惠純債債券 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-06-07 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2024-06-06 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2024-06-05 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2024-06-04 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2024-06-03 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1086 1.1086 1.1079 1.1079 0.0007 0.06%
2024-05-31 519722 交銀裕惠純債債券 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-05-30 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2024-05-29 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2024-05-28 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-05-27 519722 交銀裕惠純債債券 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2024-05-24 519722 交銀?；菁儌鶄?/td> 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%